Теории дивидендной политики и их развитие на примере российского рынкаРоссия также имеет свои специфические отличия поэтому те теории которые применимы для других стран могут иметь свои особенности применительно к отечественным компаниям Эконометрический анализ дивидендных выплат в РФ с 2006 по 2012 г подтвердил предположение ранее высказанное ... Коэффициент Статистическая ошибка z-статистика Вероятность Коэффициент Тобина 0.114957 0.038281 3.002954 0.0027 Капитализация 1.42Е-12 3.55Е-13 -4.006124 0.0213
Методика оценки прямых иностранных инвестицийГаленкова А.Д Эконометрическое моделирование притока прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны А.Д Галенкова Журнал экономической теории 2018 ... Федеральная служба государственной статистики - Режим доступа WWW.URL http www.gks.ru free doc doc 2017 year year17.pdf - 1.09.2018
Индикаторы кризисной ситуации на фондовом рынкеВ 2 использовалась эконометрическая модель бинарного выбора а в 3 проведено исследование на основе регрессионно - факторного анализа ... Недостатком этих методов является также требование независимости и многомерного нормального распределения статистических рядов исходных данных
Классификация формализованных методов оценки налогового потенциалаЧимитдоржиева Е.Ц Эконометрическое моделирование налогового потенциала региона Экономический журнал 2010 № 17 С.6-13 30 Шогенов А.А Методические ... Региональная экономика и управление электронный научный журнал 2011 № 4 per № статьи 0097 URL http region.mcnip.ru modules.php name News file arti cle sid 214 31.Alfimtan L
Развитие внутрифирменного планирования собственного капитала промышленного предприятияКоличественным критерием такого улучшения может стать оценка эффекта и эффективности от внутрифирменного планирования собственного капитала Введем эти определения Эффект от ... Эффективность от внутрифирменного планирования собственного капитала представляет собой относительный показатель характеризующий прирост финансовых показателей по отношению к финансовым показателям при отсутствии планирования собственного капитала Эконометрический анализ показал обобщенную тенденцию влияния выкупа собственных акций на финансовые показатели на анализируемых предприятиях
Бинарные модели оценки риска банкротства предприятийЛПР наилучшим образом описывает вероятность наступления банкротства субъектов хозяйствования Для оценки его риска можно использовать эконометрические модели с дискретными зависимыми переменными применяя при этом различные математические подходы логистическую регрессию кластерный ... Оценка финансового состояния будет носить комплексный системный характер учитывать все аспекты деятельности отечественных предприятий и составит альтернативный инструмент по отношению к уже существующей в стране методике исследования их платежеспособности Статья поступила в редакцию 24.08.2015 г Литература 1 Космыкова Т.С Проблемы анализа платежеспособности организаций Республики
Управление капиталом - Статьи по финансовому анализуРоссии статистический анализ Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования Инструменты долгосрочного и среднесрочного финансирования предприятия Иностранные инвестиции ... Экономическая эффективность лизинга в строительстве Эконометрический анализ размера учетной ставки ЦБ РФ Эконометрические методы управления портфелем ценных бумаг Эффективность управления
Эконометрический анализ размера учетной ставки ЦБ РФЭконометрический анализ размера учетной ставки ЦБ РФ В.А Кабанова Научный руководитель Е.В Филюшина Сибирский государственный ... Остатки гомоскедастичны Построенная модель позволяет делать прогноз на месяц с ошибкой не превышающей 3 %
Развитие долгового финансирования текущей деятельности металлургических компанийАннотация В статье рассмотрено влияние микро- и макроэкономических факторов на эффективность политики заимствования металлургических компаний России Разработаны ... Поэтому важным является понимание рычагов с помощью которых менеджмент предприятия может повысить значения критериев эффективности политики заимствования В целях определения характера влияния микро- и макроэкономических факторов на эффективность политики заимствования были построены и оценены эконометрические модели на основе панельных данных за период с 2005 по 2014 г 5 В
Оценка риска вероятности банкротства с помощью logit-моделейВ результате зарубежные практики в области финансового менеджмента практически полностью отказались от использования моделей оценки риска банкротства основанных на дискриминантном анализе и все больше внимания стало уделяться другим более современным эконометрическим инструментам и прежде всего так называемым logit-моделям В дискриминантных моделях вероятность наступления банкротства не ... У Бивера и И Альтмана был выявлен ряд их существенных недостатков основным из которых можно назвать наличие так называемой зоны неопределенности в диапазонах принятия решения
Финансовая политика и управление государственными финансами в РФВ качестве такого инструментария в процессе составления государственных финансовых планов предлагается использование статистико-эконометрических пакетов программ таких как EconometricViews Gratl для расчета в долгосрочной перспективе показателей государственного бюджета
Сравнительный анализ матричных моделей финансовых стратегийС Майерса 10 Подтверждение связи со стоимостью компании эконометрическим путем представляется нам необходимым Степень разнообразия генерируемых стратегий определятся спектром возможных типовых стратегий в ... Более высокая сложность расчёта является недостатком в нашем понимании Степень субъективизма часто является основной проблемой внедрения и обоснования необходимости использования
Сравнительный анализ матричных моделей финансовых стратегийС Майерса 10 Подтверждение связи со стоимостью компании эконометрическим путем представляется нам необходимым Степень разнообразия генерируемых стратегий определятся спектром возможных типовых стратегий в ... Более высокая сложность расчёта является недостатком в нашем понимании Степень субъективизма часто является основной проблемой внедрения и обоснования необходимости использования
Предельная склонность к сбережениюПредельную склонность к сбережению измеряют посредством статистического анализа данных об уровне и динамике доходов и сбережений в различных срезах в целом ... На основе этих данных используются эконометрические методы расчета как изменение сбережения при сохранении уровня дохода Математически предельная склонность к сбережению
Оценка влияния факторов на формирование цены кредитаОписательные статистики переменных по двум группам ссуд Группа1 Переменная Единица измерения Количество наблюдений Среднее Стандартное отклонение ... Такая ситуация безусловно повлияла на качество эконометрического анализа первого кластера Однако задача выделения именно однородных совокупностей кредитов являлась первостепенной поскольку как
Оценка риска остаточной стоимости секьюритизированного пула активов оперативного лизингаБелле оценивали риск остаточной стоимости как риск получения убытка лизингодателем ввиду снижения справедливой стоимости актива менее скорректированной остаточной стоимости Для оценки распределения убытков Лаурент Шмит и Белле использовали методологию бут-стреп англ bootstrap ... Шмит и Белле использовали методологию бут-стреп англ bootstrap которая представляет собой мощную эконометрическую непараметрическую методику позволяющую построить распределение убытков на основе наблюдаемой выборки данных Для применения метода