ГУП города Москвы Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы, 7729071411 - финансовый анализ по ИНН

Государственное унитарное предприятие города Москвы "Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы"

ИНН: 7729071411

ОКВЭД: 86.90.4. Деятельность санаторно-курортных организаций

ОКПО: 05147794

ОКОПФ: 65242

ОКФС: 13

Адрес: 101000, Москва г, ул Маросейка, 7/8, 1

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Дата регистрации: 2003-02-06

Статус организации: не действует

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	45	70	96	121	147	172		0	41	45	50	54	57
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	1 843 390	1 223 244	3 368 160	3 333 653	3 694 817	3 745 868	3 518 118	3 866 153	3 777 093	3 443 285	3 052 241	2 713 150	3 567 746
Доходные вложения в материальные ценности	1160							287 699	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170	975 934	884 225		34	45	29	43	90 001	15 000	6 043 552	6 043 552	6 043 552	0
Отложенные налоговые активы	1180	396 359	331 202	276 375	238 652	85 090	12 706	11 896	0	44	33 335	33 354	33 354	91
Прочие внеоборотные активы	1190								0	0	459 314	425 864	868 254	1 083 103
ИТОГО по разделу I	1100	3 215 728	2 438 741	3 644 631	3 572 460	3 780 099	3 758 775	3 817 756	3 956 154	3 792 178	9 979 531	9 555 061	9 658 364	4 650 997
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	31 815	39 463	71 011	84 173	83 199	84 425	129 912	85 232	62 558	62 970	62 558	111 145	170 793
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48	0	4		1	187	188	226	566	597	723	963	912
Дебиторская задолженность	1230	13 766	144 962	188 197	168 715	180 514	260 267	268 660	205 194	3 249 635	745 513	474 137	650 715	578 392
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240								250 000	0	0	0	58 845	47 998
Денежные средства	1250	501 158	585 108	1 103 099	982 548	1 780 242	2 629 255	3 403 561	3 532 277	1 760 082	423 084	122 540	81 679	51 634
Прочие оборотные активы	1260	205 941	30 811	1 932	464	428	3 874	18 579	384	5 266	14 959	11 905	51 085	42 934
ИТОГО по разделу II	1200	752 728	800 344	1 364 243	1 235 900	2 044 384	2 978 008	3 820 900	4 073 313	5 078 107	1 247 123	671 863	954 432	892 663
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	3 968 456	3 239 085	5 008 874	4 808 360	5 824 483	6 736 783	7 638 656	8 029 467	8 870 285	11 226 654	10 226 924	10 612 796	5 543 660

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 048	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340								0	0	64 587	64 587	64 587	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 822 052	979 982	470 503	454 674	38 856	381 996	381 996	381 996	0	0	0	0	60 483
Резервный капитал	1360	3 890	3 890	3 890	366	366	366		0	9 995	9 995	9 995	9 995	27
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 591 924	1 830 809	4 044 215	4 087 201	5 462 713	5 843 434	6 040 783	6 026 730	6 311 126	7 225 022	7 959 498	7 952 204	3 827 248
ИТОГО по разделу III	1300	3 467 914	2 822 381	4 526 308	4 549 941	5 509 635	6 233 496	6 430 479	6 416 426	6 328 821	7 307 304	8 041 780	8 034 486	3 895 458
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	42 820	42 689	45 631	324	444	478	432	0	1 428	1 680	1 352	1 155	1 096
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	215 300	247 518	226 943					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	258 120	290 207	272 574	324	444	478	432	0	1 428	1 680	1 352	1 155	1 096
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510								0	0	0	35 464	82 454	0
Кредиторская задолженность	1520	217 653	98 844	174 355	223 395	277 256	267 691	328 582	306 441	955 335	1 351 472	813 436	940 875	634 715
Доходы будущих периодов	1530	1 287	3 025	2 698		0	200 207	846 663	1 276 063	1 323 168	1 867 949	1 334 892	1 553 826	1 012 391
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	23 248	24 272	31 729	34 700	37 148	34 911	32 500	30 537	261 533	697 487	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	234	356	1 210					0	0	762	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	242 422	126 497	209 992	258 095	314 404	502 809	1 207 745	1 613 041	2 540 036	3 917 670	2 183 792	2 577 155	1 647 106
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	3 968 456	3 239 085	5 008 874	4 808 360	5 824 483	6 736 783	7 638 656	8 029 467	8 870 285	11 226 654	10 226 924	10 612 796	5 543 660

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	637 060	611 933	947 220	699 598	1 050 312	1 089 945	1 090 969	1 188 614	1 057 649	3 775 539	3 905 395	4 734 649	4 539 515
Себестоимость продаж	2120	582 907	780 845	1 379 227	-1 259 376	-1 535 854	-1 512 843	1 503 389	1 480 200	1 511 304	3 920 571	3 746 747	4 152 619	4 399 588
Валовая прибыль	2100	54 153	-168 912	-432 007	-559 778	-485 542	-422 898	-412 420	-291 586	-453 655	-145 032	158 648	582 030	139 927
Коммерческие расходы	2210	37 766	43 748	65 872	50 079	72 200	79 649	80 283	79 068	19 669	25 925	54 257	56 976	60 471
Управленческие расходы	2220	194 115	224 546	219 673	208 224	219 548	207 441	197 885	195 387	222 766	190 153	201 817	435 424	504 774
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-177 728	-437 206	-717 552	-818 081	-777 290	-709 988	-690 588	-566 041	-696 090	-361 110	-97 426	89 630	-425 318
Доходы от участия в других организациях	2310							0	0	0	6 261	0	0	5
Проценты к получению	2320	40 028	74 005	32 246	53 995	8 944	90 536	140 770	408 969	31 116	211	2 723	6 772	5 900
Проценты к уплате	2330	21 384	24 606					0	0	241	0	45	0	0
Прочие доходы	2340	205 160	542 082	1 034 185	163 643	585 616	910 787	834 062	415 933	6 533 843	424 708	289 288	4 645 388	687 750
Прочие расходы	2350	336 723	329 657	279 159	245 696	-184 573	285 241	273 687	248 141	6 749 830	662 171	184 659	177 158	181 995
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-290 647	-175 382	69 720	-846 139	-367 303	6 094	10 557	10 720	-881 202	-592 101	9 881	4 564 632	86 342
Текущий налог на прибыль	2410	58 804	107 251	-19 369	153 683	60 216	-858	1 662	1 893	587 375	20 413	971	11 739	15 395
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						360	11 913	252	-763 373	177 242	808	900 851	2 153
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-46	-432	0	243	328	197	338	-297
Изменение отложенных налоговых активов	2450						810	11 896	0	0	0	0	1	-17
Прочее	2460	-309	-50 217	-8	0	-5 202	-7	-4 582	-3 080	35 612	10 130	1 419	3 682	41 943
Чистая прибыль (убыток)	2400	-232 152	-118 348	50 343	-692 456	-312 289	5 229	15 777	5 747	-1 503 946	-622 972	7 294	4 548 874	29 284

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-232 152	-118 348	50 343	-692 456	-312 289	5 229	15 777	5 747	-1 503 946	-622 972	7 294	4 548 874	29 284
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	7 700	()	470 503	3 890	4 044 215	4 526 308
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0		512 441			512 441
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	512 441	X		512 441
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		(2 554)	()	(2 213 814)	(2 216 368)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(118 348)	(118 348)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(2 554)	X	(2 095 466)	(2 098 020)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-408		408	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	7 700	()	979 982	3 890	1 830 809	2 822 381
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	42 348		883 404		189 478	1 115 230
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	880 790	X		880 790
дополнительного выпуска акций	3314	41 334			X	X	41 334
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316	1 014		2 614		189 478	193 106
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		(41 334)	()	(428 363)	(469 697)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(232 152)	(232 152)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(41 334)	X	()	(41 334)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326	0				-196 211	196 211
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	50 048	()	1 822 052	3 890	1 591 924	3 467 914

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	4 526 308	-121 310	-1 582 617
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	4 526 308	-121 310	-1 582 617
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	4 044 215	-118 348	-2 095 058
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	4 044 215	-118 348	-2 095 058
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402	470 503	-2 962	512 441
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502	470 503

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	3 496 435	2 854 898	4 529 006	4 549 941	5 509 635	6 433 703	7 277 142	7 692 489	7 651 989	9 175 252	9 376 673	9 588 312	4 329 457

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	772 690	882 102	1 865 894	874 215	1 057 474	1 149 106	1 493 330	1 259 967	0	3 722 031	4 024 189	4 751 241
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	634 069	641 664	836 811	670 201	1 017 191	1 036 616	1 047 897	1 176 385	0	3 680 442	3 848 803	4 581 351
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 811	9 467	8 825	8 613	9 445	7 714	6 257	0	0	0	1 091	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	123 810	230 971	1 020 258	195 401	30 838	104 776	439 176	83 582	0	41 589	174 295	169 890
Платежи - всего	4120	1 057 551	1 312 042	1 729 282	-1 650 130	-1 864 147	-1 855 217	1 868 003	2 719 364	0	3 351 475	3 980 731	4 678 864
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	455 547	540 160	701 790	-677 461	-771 521	-753 390	844 410	741 408	0	2 266 503	2 622 908	1 905 546
в связи с оплатой труда работников	4122	487 440	645 836	900 739	-860 746	-945 313	-902 023	860 125	849 833	0	549 223	718 609	2 054 360
процентов по долговым обязательствам	4123	19 539						0	0	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	0	9 674		-147	-1 254	-591	120	592 213	0	0	0	5 715
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	95 025	116 372	126 753	-111 776	-146 059	-199 213	163 348	535 910	0	535 749	639 214	713 243
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-284 861	-429 940	136 612	-775 915	-806 673	-706 111	-374 673	-1 459 397	0	370 556	43 458	72 377
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	256 698	0	80 034	0	0		333 924	3 617 856	0	6 502	4 304	580
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	256 698			0	0		333 924	201 558	0	30	1 581	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0	34				0	3 400 044	0	0	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	0	0	80 000				0	16 254	0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214							0	0	0	6 261	1	0
прочие поступления	4219							0	0	0	211	2 722	580
Платежи - всего	4220	55 796	72 946	96 095	-21 818	-42 089	-68 561	87 913	136 102	0	76 906	6 994	42 849
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	20 883	71 346	16 095	-21 818	-41 949	-68 561	87 514	46 102	0	76 660	6 953	34 472
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	1 600					0	0	0	0	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0	80 000				0	90 000	0	0	0	1 907
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229	34 913			0	-140		399	0	0	246	41	6 470
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	200 902	-72 946	-16 061	-21 818	-42 089	-68 561	246 011	3 481 754	0	-70 404	-2 690	-42 269
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310							0	0	41 281	0	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							0	0	41 281	0	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	0	15 103					0	0	41 281	0	0	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	15 103					0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323							0	0	41 281	0	0	0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-15 103					0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-83 959	-517 989	120 551	-797 733	-848 762	-774 672	-128 662	2 022 357	1 336 628	300 152	40 768	30 107
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	585 108	1 103 099	982 548	1 780 242	2 629 255	3 403 561
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	501 158	585 108	1 103 099	982 548	1 780 242	2 629 255
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	9	-2		39	-251	366	-54	-162	370	622	83	-138

Данные финасовой отчетности

Полный финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности можно провести в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Финансовые коэффициенты

Название показателя	Норматив	Сред. значение *	Периоды
Название показателя	Норматив	Сред. значение *	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Коэффициент общей ликвидности (Л1)	1-2	1.353	1.581	2.055	3.044	5.524	7.362	11.105	11.613	13.292	5.308	0.921	0.79	0.932
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов)	0.2-0.5	0.184	2.3	5.898	6.283	4.398	6.421	9.822	10.358	12.343	1.842	0.313	0.144	0.137
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки»)	0.7-1	1.314	3.308	7.67	7.366	5.156	7.074	10.809	11.233	13.013	5.249	0.875	0.717	0.823
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов)	1.5 - 2.5	1.833	3.455	8.068	7.771	5.532	7.374	11.125	11.628	13.292	5.316	0.922	0.791	0.933
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5)		0.031	0.06	0.056	0.06	0.083	0.047	0.031	0.037	0.023	0.015	-0.605	-0.357	-1.627
Доля оборотных средств в активах (Л6)		0.999	0.19	0.247	0.272	0.257	0.351	0.442	0.5	0.507	0.572	0.111	0.066	0.09
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7)	>0.1	0.305	0.368	0.513	0.672	0.819	0.864	0.91	0.914	0.925	0.812	-0.086	-0.266	-0.073
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8)	>1	0.53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.494	0.36	0.348
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9)	>1	2.894	1.151	4.071	4.165	2.536	3.218	5.5	5.606	7.643	3.207	x	x	x
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1)	>0.1	0.284	0.335	0.479	0.646	0.791	0.846	0.831	0.684	0.604	0.5	-2.143	-2.252	-1.701
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2)	0.6–0.8	0.831	7.927	9.722	12.416	11.613	20.788	29.313	20.111	28.866	40.549	-42.437	-24.19	-14.61
Коэффициент маневренности собственных средств (У3)	0.2-0.5	0.996	0.073	0.136	0.195	0.215	0.314	0.397	0.406	0.383	0.401	-0.366	-0.188	-0.202
Коэффициент маневренности (У4)		0.886	0.068	0.123	0.184	0.215	0.314	0.397	0.406	0.383	0.401	-0.366	-0.188	-0.202
Коэффициент мобильности всех средств (У5)		0.999	0.19	0.247	0.272	0.257	0.351	0.442	0.5	0.507	0.572	0.111	0.066	0.09
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6)		0.093	0.666	0.731	0.809	0.795	0.871	0.883	0.891	0.929	0.347	0.339	0.182	0.147
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7)		1.215	16.04	17.075	16.255	11.617	20.793	29.318	20.115	28.866	40.571	-42.41	-24.168	-14.6
Индекс постоянного актива (У8)		0	0.927	0.864	0.805	0.785	0.686	0.603	0.594	0.617	0.599	1.366	1.188	1.202
Коэффициент имущества производственного назначения (У10)	>=0.6	0.264	0.818	0.765	0.742	0.76	0.663	0.57	0.517	0.503	0.435	0.895	0.94	0.921
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11)		0.005	0.08	0.119	0.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12)	>0.5	0.396	0.874	0.871	0.904	0.946	0.946	0.925	0.842	0.799	0.713	0.651	0.786	0.757
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13)		0.593	0.126	0.129	0.096	0.054	0.054	0.075	0.158	0.201	0.287	0.349	0.214	0.243
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14)	<=1	0.562	0.144	0.148	0.107	0.057	0.057	0.081	0.188	0.251	0.402	0.536	0.272	0.321
Коэффициент финансирования (У15)	>1	0.554	6.928	6.773	9.38	17.607	17.499	12.386	5.322	3.978	2.49	1.864	3.68	3.116
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16)		4.933	0.234	0.328	0.374	0.346	0.541	0.792	1.001	1.03	1.339	0.125	0.07	0.099
Коэффициент устойчивого финансирования (У17)	>=0.75	0.599	0.939	0.961	0.958	0.946	0.946	0.925	0.842	0.799	0.714	0.651	0.786	0.757
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18)		0	0.069	0.093	0.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19)		0	0.516	0.696	0.565	0.001	0.001	0.001	0	0	0.001	0	0.001	0
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20)		1	0.484	0.304	0.435	0.999	0.999	0.999	1	1	0.999	1	0.999	1
Коэффициент кредиторской задолженности (У21)		0.984	0.458	0.255	0.392	0.999	0.998	0.998	0.999	1	0.999	0.999	0.957	0.918
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22)		0.996	0.494	0.569	0.764	1	1	1	1	1	0.999	x	x	x
Коэффициент прогноза банкротства (У23)	>0	0.375	0.129	0.208	0.23	0.203	0.297	0.367	0.342	0.306	0.286	-0.238	-0.148	-0.153
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24)		1.321	108.838	71.52	63.737	54.055	66.222	73.672	49.427	75.083	100.26	114.954	127.08	71.667
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты		2.058	0.177	0.148	0.193	0.132	0.167	0.152	0.139	0.141	0.105	0.352	0.375	0.586
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни		176.213	2064.76	2459.832	1891.477	2773.727	2182.619	2407.018	2621.002	2594.791	3467.777	1037.012	973.845	622.761
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты		2.644	0.82	0.565	0.729	0.427	0.418	0.321	0.276	0.26	0.334	3.935	4.803	5.127
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни		136.663	444.912	645.556	500.967	855.708	872.68	1138.407	1320.564	1405.111	1091.434	92.759	75.997	71.197
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5)		0.997	0.215	0.262	0.265	0.309	0.4	0.473	0.504	0.542	0.315	0.089	0.078	0.114
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты		674.074	11079.304	7372.687	8730.138	5220.881	6585.028	12673.779	x	57981.171	24596.488	79485.032	75103.75	85308.991
Фондоотдача (Д7), обороты		13.38	0.415	0.267	0.283	0.199	0.282	0.3	0.295	0.311	0.293	1.163	1.355	1.508
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты		5.916	0.203	0.167	0.209	0.139	0.179	0.172	0.17	0.187	0.155	0.492	0.486	0.794
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты	>1	9.895	16.356	14.136	17.775	15.049	18.325	14.116	13.976	20.031	24.079	62.465	43.14	29.458
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни		11.454	22.316	25.82	20.534	24.254	19.918	25.856	26.117	18.222	15.158	5.843	8.461	12.391
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15)		0.08	0.046	0.051	0.06	0.051	0.033	0.032	0.027	0.016	0.02	0.065	0.107	0.153
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19)		5.598	8.027	3.674	5.308	4.007	4.766	4.121	4.605	0.688	0.529	6.191	6.944	7.704
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни		55.907	45.471	99.36	68.766	91.101	76.589	88.563	79.267	530.455	689.373	58.955	52.565	47.377
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты		7.795	4.026	4.48	4.763	2.795	3.855	3.656	3.436	1.884	0.917	3.488	4.452	6.01
Период погашения кредиторской задолженности (Д26)		41.355	90.668	81.478	76.634	130.602	94.689	99.84	106.228	193.733	398.045	104.646	81.979	60.732
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27)	>1	1.034	0.502	1.219	0.897	0.698	0.809	0.887	0.746	2.738	1.732	0.563	0.641	0.78
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28)		31.097	1.173	0.725	0.908	0.506	0.476	0.361	0.315	0.449	0.969	13.839	38.247	71.031
Доходность активов (ДО1)		2.142	0.245	0.298	0.41	0.173	0.262	0.291	0.264	0.238	0.759	0.392	0.403	1.162
Доходность cобственного капитала (ДО2)		6.101	0.28	0.334	0.444	0.182	0.275	0.305	0.276	0.262	0.906	0.454	0.443	1.295
Доходность заемного капитала (ДО3)		4.581	1.933	2.749	5.455	3.2	5.324	6.293	5.915	2.589	4.663	2.9	4.478	11.307
Доходность производства (ДО4)		1.093	1.093	0.784	0.687	0.556	0.684	0.72	0.726	0.803	0.7	0.963	1.042	1.14
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5)		1.059	0.782	0.583	0.569	0.461	0.575	0.606	0.612	0.677	0.603	0.913	0.976	1.019
Доходность совокупных расходов (ДО6)		1.044	0.752	0.875	1.036	0.52	0.817	1.003	1.005	1.005	0.896	0.877	1.002	1.947
Рентабельность совокупных активов (Р1)		0.095	-0.081	-0.043	0.014	-0.159	-0.058	0.001	0.001	0.001	-0.088	-0.055	0.001	0.565
Эффективность внеоборотного капитала (Р2)		0.348	-0.082	-0.039	0.014	-0.188	-0.083	0.001	0.004	0.001	-0.218	-0.064	0.001	0.636
Рентабельность оборотного капитала (Р3)		0.083	-0.299	-0.109	0.039	-0.422	-0.124	0.002	0.004	0.001	-0.476	-0.649	0.009	4.925
Pентабельность cобственного капитала (Р4)		0.285	-0.074	-0.032	0.011	-0.138	-0.052	0.001	0.002	0.001	-0.179	-0.067	0.001	0.628
Pентабельность вложенного капитала (Р5)		0.19	-0.067	-0.03	0.011	-0.137	-0.052	0.001	0.002	0.001	-0.169	-0.065	0.001	0.627
Pентабельность перманентного капитала (Р6)	>0.1-0.2	0.193	-0.068	-0.03	0.011	-0.138	-0.053	0.001	0.002	0.001	-0.221	-0.081	0.001	0.762
Pентабельность инвестиций (Р7)	>0.1-0.2	0.175	-0.06	-0.022	0.011	-0.138	-0.053	0.001	0.002	0.001	-0.22	-0.081	0.001	0.757
Pентабельность заемного капитала (Р8)		0.215	-0.389	-0.979	-1.944	-2.854	-2.516	-2.137	-1.977	-0.728	-0.426	-0.249	-0.104	0.108
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9)		0.059	-0.218	-0.417	-0.431	-0.539	-0.425	-0.394	-0.388	-0.323	-0.397	-0.087	-0.024	0.019
Рентабельность cовокупных расходов (Р10)		0.03	-0.198	-0.081	0.026	-0.393	-0.155	0.003	0.008	0.003	-0.177	-0.13	0.002	0.943
Рентабельность производства (Р11)		0.063	-0.305	-0.56	-0.52	-0.65	-0.506	-0.469	-0.459	-0.382	-0.461	-0.092	-0.026	0.022
Рентабельность продаж (Р12)		0.058	-0.279	-0.714	-0.758	-1.169	-0.74	-0.651	-0.633	-0.476	-0.658	-0.096	-0.025	0.019
Рентабельность валовой продукции (Р13)		0.095	0.085	-0.276	-0.456	-0.8	-0.462	-0.388	-0.378	-0.245	-0.429	-0.038	0.041	0.123
Общая рентабельность (Р14)		0.045	-0.456	-0.287	0.074	-1.209	-0.35	0.006	0.01	0.009	-0.833	-0.157	0.003	0.964
Чистая рентабельность (Р15)		0.031	-0.364	-0.193	0.053	-0.99	-0.297	0.005	0.014	0.005	-1.422	-0.165	0.002	0.961

* - усредненные значения рассчитаны методом медиан на основании финансовой отчетности 1 397 982 организаций за 2023 год

См. также

Финансовый анализ Онлайн

Скачать ФинЭкАнализ

Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ

Провести Финансовый анализ Онлайн

Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ