АО Международный аэропорт Шереметьево, 7712094033 - финансовый анализ по ИНН

Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево»

ИНН: 7712094033

ОКВЭД: 52.23.11. Деятельность аэропортовая

ОКПО: 01131023

ОКОПФ: 12267

ОКФС: 41

Адрес: 141400, Московская обл, г Химки, тер аэропорт Шереметьево

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Дата регистрации: 2002-10-14

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	76 909	107 578	100 450	93 045	9 835	11 635	12 721	14 859	22 961	27 006	32 193
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	157 651 102	140 657 377	107 942 582	36 880 570	32 168 076	31 794 856	32 217 227	32 997 548	35 093 226	37 191 902	15 647 770
Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 669 434	8 015 387	5 441 198	2 499 344		0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170	39 811 255	37 603 871	40 268 021	96 758 914	93 175 532	6 330 407	4 137 338	4 918 822	4 018 159	4 684 697	4 295 072
Отложенные налоговые активы	1180	8 736 132	3 904 523	554 613	265 521	1 297 770	2 632 100	6 326 689	4 720 102	1 382 162	1 434 583	498 044
Прочие внеоборотные активы	1190	2 284 265	1 255 645	5 319 217	5 882 498	519 796	239 688	1 256 600	1 028 256	1 018 683	886 121	883 058
ИТОГО по разделу I	1100	216 229 097	191 544 381	159 626 081	142 379 892	127 171 009	41 008 686	43 950 575	43 679 587	41 535 191	44 224 309	21 356 137
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	522 055	473 360	528 384	350 914	389 736	368 648	352 130	289 596	421 038	300 743	289 624
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	417 044	121 464	936 903	955 822	43 275	784	751	619	863	4 019	9 575
Дебиторская задолженность	1230	3 458 900	4 272 627	4 544 181	3 785 218	3 224 908	1 993 456	1 919 766	1 721 231	1 345 243	1 435 187	1 852 660
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	1 077 701	2 815 743	500 000	1 944 122	2 019 787	0	0	0	0	4 400	4 494
Денежные средства	1250	13 156 907	14 786 653	15 682 126	18 109 626	16 115 489	9 839 414	7 403 904	5 662 605	3 161 481	2 977 980	1 921 881
Прочие оборотные активы	1260	54 830	36 721	46 804	26 971	107 031	179 069	181 051	199 839	174 179	143 701	244 563
ИТОГО по разделу II	1200	18 687 437	22 506 568	22 238 398	25 172 673	21 900 226	12 381 371	9 857 602	7 873 890	5 102 804	4 866 030	4 322 797
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	234 916 534	214 050 949	181 864 479	167 552 565	149 071 235	53 390 057	53 808 177	51 553 477	46 637 995	49 090 339	25 678 934

ПАССИВ	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 490 983	8 490 983	8 490 983	8 490 983	8 499 662	2 300 701	2 300 701	2 300 701	2 300 701	2 300 701	1 910 457
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	-2 258 495		126 711	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	207 788	208 305	209 582	211 926	215 486	270 863	273 965	276 942	377 758	384 741	408 132
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 568 877	20 568 877	20 568 877	20 568 878	20 568 878	0	692	692	692	693	729
Резервный капитал	1360	424 549	424 549	424 549	424 983	115 035	95 523	95 523	95 523	95 523	95 523	95 523
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	87 966 661	82 544 131	82 730 326	78 434 787	71 683 547	-1 456 187	-16 983 760	-9 126 351	6 691 300	7 597 132	9 889 382
ИТОГО по разделу III	1300	117 658 858	112 236 845	110 165 822	108 131 557	100 955 897	1 210 900	-14 312 879	-6 452 493	9 465 974	10 378 790	12 304 223
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	43 774 411	52 909 137	41 716 986	43 603 057	35 308 399	41 738 065	55 542 663	47 707 352	30 065 545	29 889 328	6 920 738
Отложенные налоговые обязательства	1420	693	693	1 532 495	1 874 266	1 977 971	2 065 221	2 161 510	2 340 370	2 481 852	2 608 864	2 272 577
Резервы под условные обязательства	1430	302 701	142 930	177 546	119 161	56 480	0	0	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	1450	58 417 349	36 319 157	14 954 093	411 351	484 682	527 284	614 140	394 519	247 493	73 851	163 150
ИТОГО по разделу IV	1400	102 495 154	89 371 917	58 381 120	46 007 835	37 827 532	44 330 570	58 318 313	50 442 241	32 794 890	32 572 043	9 356 465
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	9 426 022	7 573 759	5 935 191	4 261 188	5 917 881	4 487 524	6 262 164	3 972 476	1 520 599	1 857 499	855 475
Кредиторская задолженность	1520	3 391 101	3 103 787	5 578 072	7 870 755	3 500 467	2 322 770	2 696 253	2 434 494	2 185 742	2 544 904	2 730 503
Доходы будущих периодов	1530	43 299	45 880	48 462	51 044	53 626	56 207	0	0	0	0	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	1 902 100	1 718 761	1 755 812	1 230 186	815 832	639 229	565 191	922 846	530 090	527 241	429 896
Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	0	0			342 857	279 135	233 913	140 700	1 209 862	2 372
ИТОГО по разделу VI	1500	14 762 522	12 442 187	13 317 537	13 413 173	10 287 806	7 848 587	9 802 743	7 563 729	4 377 131	6 139 506	4 018 246
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	234 916 534	214 050 949	181 864 479	167 552 565	149 071 235	53 390 057	53 808 177	51 553 477	46 637 995	49 090 339	25 678 934

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	26 852 814	19 106 948	39 239 056	31 452 819	28 504 538	25 181 634	22 911 143	19 150 545	17 819 799	15 182 519	9 148 268
Себестоимость продаж	2120	18 536 898	15 408 550	12 962 120	10 642 780	9 988 457	12 882 776	14 396 013	13 373 053	12 060 643	10 568 798	7 928 579
Валовая прибыль	2100	8 315 916	3 698 398	26 276 936	20 810 039	18 516 081	12 298 858	8 515 130	5 777 492	5 759 156	4 613 721	1 219 689
Коммерческие расходы	2210	31 675	48 374	43 501	11 098	693 093	208 327	435 478	2 279	5 127	8 928	11 848
Управленческие расходы	2220	4 924 403	4 012 326	3 852 728	3 132 061	2 952 618	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 359 838	-362 302	22 380 707	17 666 880	14 870 370	12 090 531	8 079 652	5 775 213	5 754 029	4 604 793	1 207 841
Доходы от участия в других организациях	2310	105 449	720 816	2 005 152	2 524 669	111 488	24 984	210 709	299 900	281 351	106 833	106 638
Проценты к получению	2320	366 119	313 889	402 572	363 796	252 361	393 421	525 139	398 748	402 980	286 506	139 835
Проценты к уплате	2330	3 493 346	3 058 469	3 194 041	3 310 245	3 413 462	4 572 892	4 697 817	3 138 159	2 877 587	2 327 399	552 041
Прочие доходы	2340	2 611 564	2 644 417	4 597 624	169 919	13 618 311	24 543 304	26 382 342	7 819 438	3 968 606	6 870 273	5 387 196
Прочие расходы	2350	2 037 939	5 327 524	831 194	6 293 936	12 812 927	13 357 267	40 143 368	30 429 298	8 559 012	8 838 457	3 253 023
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	911 685	-5 069 173	25 360 820	11 121 083	12 626 141	19 122 081	-9 643 343	-19 274 158	-1 029 633	702 549	3 036 446
Текущий налог на прибыль	2410	4 528 880	4 881 712	-3 300 572	-1 920 371	1 328 958	0	0	0	0	0	108 428
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421				-303 846	80 845	-226 117	145 814	408 191	138 449	394 667	81 114
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430				64 664	87 250	96 289	0	-141 483	0	0	118 067
Изменение отложенных налоговых активов	2450				-982 860	-1 364 365	-3 694 589	1 782 956	3 337 940	191 701	131 720	-400 440
Прочее	2460	-154	-10	-41 254	15 215	-32 264	-1	0	123 732	59 203	645 708	30 734
Чистая прибыль (убыток)	2400	5 440 411	-187 471	22 018 994	9 215 927	9 987 804	15 523 780	-7 860 387	-15 918 467	-897 135	188 561	2 378 777

Показатель	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	5 440 411	-187 471	22 018 994	9 215 927	9 987 804	15 523 780	-7 860 387	-15 918 467	-897 135	188 561	2 378 777
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2020 г.	3100	8 490 983	(-2 258 495)	20 778 459	424 549	82 730 326	110 165 822
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0	2 258 495				-2 258 495
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(-187 471)	(-187 471)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(-187 471)	(-187 471)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-1 277		1 276	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2021 г.	3200	8 490 983	(0)	20 777 182	424 549	82 544 131	112 236 845
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				5 440 411	5 440 411
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 440 411	5 440 411
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(18 398)	(18 398)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	(18 398)	(18 398)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-517		517	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3300	8 490 983	(0)	20 776 665	424 549	87 966 661	117 658 858

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2020 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 01.01.2021 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2021 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	110 165 822	-187 471	2 258 494
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	110 165 822	-187 471	2 258 494
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	82 730 326	-187 471	1 276
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	82 730 326	-187 471	1 276
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402	27 435 496	0	2 257 218
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502	27 435 496

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	117 702 157	112 282 725	110 214 284	108 182 601	101 009 523	1 267 107	-14 312 879	-6 452 493	9 465 974	10 378 790	12 304 223

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	30 341 172	22 219 931	48 025 742	30 988 768	30 993 026	27 716 893	24 858 642	19 558 705	18 468 779	15 345 561
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 316 803	12 156 663	25 713 785	19 454 567	21 478 389	17 790 215	15 187 054	12 826 390	12 620 887	10 229 108
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 540 808	6 641 078	14 317 113	11 132 835	8 896 013	8 424 814	8 361 509	6 425 812	5 639 134	4 953 287
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	2 483 561	3 422 190	7 994 844	401 366	618 624	1 501 864	1 310 079	306 503	208 758	163 166
Платежи - всего	4120	19 172 032	17 340 129	21 548 134	17 683 880	18 518 069	17 669 261	19 148 964	15 857 116	15 193 134	11 328 509
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	5 299 256	6 541 963	5 875 233	4 862 091	4 046 765	4 168 533	4 388 552	3 736 314	3 460 837	3 287 483
в связи с оплатой труда работников	4122	6 564 405	6 446 744	6 236 003	5 648 514	6 240 714	6 064 144	6 478 791	4 138 748	3 670 251	3 202 290
процентов по долговым обязательствам	4123	3 488 783	3 083 699	3 144 398	3 621 480	3 447 556	4 467 134	4 753 203	3 204 799	4 054 479	2 206 837
налога на прибыль организаций	4124	471 268	108 474	3 503 157	1 078 751	1 272 997	0	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	3 348 320	1 159 249	2 789 343	2 473 044	3 510 037	2 969 450	3 528 418	4 777 255	4 007 567	2 631 899
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 169 140	4 879 802	26 477 608	13 304 888	12 474 957	10 047 632	5 709 678	3 701 589	3 275 645	4 017 052
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	1 106 916	1 934 867	4 314 385	3 790 489	2 757 142	1 456 018	525 564	508 461	304 272	1 132 706
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 607	89 324	67 719	6 786	65 220	194 743	301 011	226 732	22 921	758 600
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0	1 528 364	1 450 217	2 580 425	936 260	0	0	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	951 603	992 094	113 425		0	0	2 200	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	147 706	853 449	2 604 877	2 333 486	111 497	325 015	222 353	281 729	281 351	106 833
прочие поступления	4219					0	0	0	0	0	267 273
Платежи - всего	4220	6 439 451	17 612 134	30 363 470	14 248 323	3 302 500	2 052 940	1 735 437	1 789 268	780 074	1 596 620
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	4 947 662	16 831 125	30 131 498	13 610 805	3 135 500	1 971 168	1 735 437	1 028 782	727 601	976 023
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	410 289				0	81 772	0	700 486	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	1 072 579			637 518	167 000	0	0	60 000	52 473	620 528
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	8 921	781 009	187 483		0	0	0	0	0	69
прочие платежи	4229	0	0	44 489		0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-5 332 535	-15 677 267	-26 049 085	-10 457 834	-545 358	-596 922	-1 209 873	-1 280 807	-475 802	-463 914
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	9 464 556	8 846 209	4 869 714	229 610	0	0	19 465 650	0	676
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	7 194 507	8 846 209	4 869 714	0	0	0	19 465 650	0	0
денежных вкладов участников	4312	0	2 270 049			0	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319					229 610	0	0	0	0	676
Платежи - всего	4320	7 498 663	2 697 730	9 839 692	8 859 079	5 345 336	5 564 126	4 768 657	21 580 959	2 698 272	2 454 960
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321	0	0	2 306 556	245 229	232 006	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	0	3 688 350	2 441 075	701 752	0	0	0	15 680	575 095
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	7 498 663	2 697 730	3 844 786	6 172 775	4 411 578	5 560 108	4 733 534	21 485 032	2 577 026	1 759 403
прочие платежи	4329					0	4 018	35 123	95 927	105 566	120 462
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-7 498 663	6 766 826	-993 483	-3 989 365	-5 115 726	-5 564 126	-4 768 657	-2 115 309	-2 698 272	-2 454 284
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 662 058	-4 030 639	-564 960	-1 142 311	6 813 873	3 886 584	-268 852	305 473	101 571	1 098 854
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	14 786 653	15 682 126	18 109 626	16 115 489
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 156 907	14 786 653	15 682 126	18 109 626
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	32 312	3 135 166	-1 862 540	3 136 448	-537 798	-1 451 074	2 010 151	2 195 651	81 930	-42 755

Данные финасовой отчетности

Полный финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности можно провести в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Финансовые коэффициенты

Название показателя	Норматив	Сред. значение *	Периоды
Название показателя	Норматив	Сред. значение *	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Коэффициент общей ликвидности (Л1)	1-2	1.353	0.162	0.225	0.318	0.433	0.464	0.24	0.146	0.138	0.139	0.127
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов)	0.2-0.5	0.184	1.111	1.649	1.406	1.653	1.926	1.376	0.802	0.853	0.822	0.531
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки»)	0.7-1	1.314	1.385	2.052	1.804	1.967	2.279	1.679	1.029	1.142	1.217	0.813
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов)	1.5 - 2.5	1.833	1.458	2.108	1.932	2.075	2.325	1.731	1.067	1.186	1.326	0.867
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5)		0.031	0.16	0.05	0.137	0.1	0.035	0.071	0.569	0.235	0.336	-0.408
Доля оборотных средств в активах (Л6)		0.999	0.08	0.105	0.122	0.15	0.147	0.232	0.183	0.153	0.109	0.099
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7)	>0.1	0.305	-5.171	-3.445	-2.143	-1.31	-1.157	-3.158	-5.853	-6.25	-6.181	-6.847
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8)	>1	0.53	0.567	1.098	0.93	0.975	1.311	1.031	0.504	0.558	0.778	0.349
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9)	>1	2.894	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1)	>0.1	0.284	-5.275	-3.524	-2.224	-1.361	-1.197	-3.214	-5.911	-6.367	-6.285	-6.955
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2)	0.6–0.8	0.831	-188.812	-167.542	-93.607	-97.598	-67.264	-107.956	-165.46	-173.11	-76.167	-112.54
Коэффициент маневренности собственных средств (У3)	0.2-0.5	0.996	-0.838	-0.707	-0.449	-0.317	-0.26	-32.866	x	x	-3.388	-3.261
Коэффициент маневренности (У4)		0.886	-0.448	-0.393	-0.293	-0.222	-0.189	-0.874	-1.324	-1.14	-0.759	-0.788
Коэффициент мобильности всех средств (У5)		0.999	0.08	0.105	0.122	0.15	0.147	0.232	0.183	0.153	0.109	0.099
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6)		0.093	0.762	0.782	0.728	0.797	0.828	0.795	0.751	0.719	0.62	0.613
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7)		1.215	7.518	21.262	16.883	33.511	29.796	12.296	0.156	1.071	1.724	-4.234
Индекс постоянного актива (У8)		0	1.838	1.707	1.449	1.317	1.26	33.866	-3.071	-6.769	4.388	4.261
Коэффициент имущества производственного назначения (У10)	>=0.6	0.264	0.923	0.897	0.881	0.852	0.856	0.775	0.823	0.853	0.9	0.907
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11)		0.005	0.474	0.467	0.366	0.323	0.297	1.081	1.327	1.155	0.79	0.737
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12)	>0.5	0.396	0.501	0.524	0.606	0.645	0.677	0.023	-0.266	-0.125	0.203	0.211
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13)		0.593	0.499	0.476	0.394	0.355	0.323	0.977	1.266	1.125	0.797	0.789
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14)	<=1	0.562	0.997	0.907	0.651	0.55	0.477	43.091	-4.759	-8.99	3.927	3.73
Коэффициент финансирования (У15)	>1	0.554	1.003	1.102	1.537	1.82	2.098	0.023	-0.21	-0.111	0.255	0.268
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16)		4.933	0.086	0.118	0.139	0.177	0.172	0.302	0.224	0.18	0.123	0.11
Коэффициент устойчивого финансирования (У17)	>=0.75	0.599	0.937	0.942	0.927	0.92	0.931	0.853	0.818	0.853	0.906	0.875
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18)		0	0.466	0.443	0.346	0.298	0.273	0.973	1.325	1.147	0.776	0.758
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19)		0	0.874	0.878	0.814	0.774	0.786	0.85	0.856	0.87	0.882	0.841
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20)		1	0.126	0.122	0.186	0.226	0.214	0.15	0.144	0.13	0.118	0.159
Коэффициент кредиторской задолженности (У21)		0.984	0.029	0.031	0.08	0.135	0.074	0.052	0.044	0.047	0.063	0.098
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22)		0.996	-7.383	-4.496	-3.329	-2.138	-1.495	-4.412	-9.223	-11.706	-14.277	-57.952
Коэффициент прогноза банкротства (У23)	>0	0.375	0.017	0.047	0.049	0.07	0.078	0.085	0.001	0.006	0.016	-0.026
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24)		1.321	125.289	188.689	75.184	82.749	233.149	3.278	-40.56	-22.233	22.436	34.055
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты		2.058	0.12	0.097	0.225	0.199	0.282	0.47	0.435	0.39	0.372	0.406
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни		176.213	3051.321	3781.586	1625.131	1837.159	1296.256	776.903	839.264	935.741	980.394	898.757
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты		2.644	1.304	0.854	1.655	1.336	1.663	2.265	2.584	2.952	3.575	3.305
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни		136.663	279.967	427.382	220.508	273.133	219.488	161.174	141.241	123.665	102.095	110.453
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5)		0.997	0.092	0.113	0.136	0.149	0.169	0.207	0.168	0.132	0.104	0.123
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты		674.074	291.108	183.696	405.582	611.447	2655.29	2067.797	1661.432	1012.721	713.263	512.932
Фондоотдача (Д7), обороты		13.38	0.18	0.154	0.542	0.911	0.891	0.787	0.703	0.563	0.493	0.575
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты		5.916	0.234	0.172	0.36	0.301	0.558	x	x	12.71	1.796	1.339
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты	>1	9.895	37.245	30.763	29.483	28.739	26.341	35.747	44.867	37.637	33.419	35.804
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни		11.454	9.8	11.865	12.38	12.7	13.857	10.211	8.135	9.698	10.922	10.194
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15)		0.08	0.024	0.022	0.019	0.016	0.022	0.032	0.036	0.055	0.072	0.064
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19)		5.598	6.946	4.334	9.422	8.974	10.925	12.87	12.585	12.49	12.818	9.236
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни		55.907	52.546	84.214	38.74	40.675	33.411	28.36	29.003	29.223	28.476	39.521
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты		7.795	8.269	4.402	5.835	5.532	9.79	10.034	8.931	8.29	7.534	5.756
Период погашения кредиторской задолженности (Д26)		41.355	44.141	82.925	62.55	65.98	37.283	36.375	40.869	44.03	48.449	63.413
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27)	>1	1.034	1.19	1.016	0.619	0.616	0.896	0.78	0.71	0.664	0.588	0.623
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28)		31.097	1.922	1.254	2.322	1.838	2.196	2.921	3.507	4.341	5.805	6.197
Доходность активов (ДО1)		2.142	0.133	0.115	0.265	0.218	0.42	0.936	0.95	0.564	0.47	0.6
Доходность cобственного капитала (ДО2)		6.101	0.26	0.205	0.423	0.33	0.831	x	x	18.363	2.265	1.979
Доходность заемного капитала (ДО3)		4.581	0.273	0.263	0.706	0.642	0.848	0.834	0.793	0.581	0.592	0.862
Доходность производства (ДО4)		1.093	1.449	1.24	3.027	2.955	2.854	1.955	1.591	1.432	1.478	1.437
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5)		1.059	1.143	0.981	2.328	2.282	2.091	1.924	1.545	1.432	1.477	1.435
Доходность совокупных расходов (ДО6)		1.044	1.031	0.818	2.214	1.475	1.423	1.616	0.838	0.589	0.956	1.032
Рентабельность совокупных активов (Р1)		0.095	0.004	-0.026	0.145	0.07	0.125	0.357	-0.183	-0.393	-0.022	0.019
Эффективность внеоборотного капитала (Р2)		0.348	0.027	-0.001	0.146	0.068	0.119	0.365	-0.179	-0.374	-0.021	0.006
Рентабельность оборотного капитала (Р3)		0.083	0.264	-0.008	0.929	0.392	0.583	1.396	-0.887	-2.453	-0.18	0.041
Pентабельность cобственного капитала (Р4)		0.285	0.047	-0.002	0.202	0.088	0.195	x	x	-10.565	-0.09	0.017
Pентабельность вложенного капитала (Р5)		0.19	0.026	-0.001	0.135	0.062	0.107	0.342	-0.176	-0.363	-0.021	0.006
Pентабельность перманентного капитала (Р6)	>0.1-0.2	0.193	0.026	-0.001	0.136	0.063	0.108	0.347	-0.179	-0.369	-0.021	0.006
Pентабельность инвестиций (Р7)	>0.1-0.2	0.175	0.044	0.018	0.155	0.087	0.145	0.419	-0.045	-0.265	0.058	0.089
Pентабельность заемного капитала (Р8)		0.215	0.031	-0.004	0.342	0.329	0.297	0.201	0.128	0.121	0.152	0.177
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9)		0.059	0.143	-0.019	1.328	1.282	1.091	0.924	0.545	0.432	0.477	0.435
Рентабельность cовокупных расходов (Р10)		0.03	0.187	-0.007	0.909	0.35	0.319	0.446	-0.136	-0.366	-0.038	0.009
Рентабельность производства (Р11)		0.063	0.181	-0.024	1.727	1.66	1.489	0.939	0.561	0.432	0.477	0.436
Рентабельность продаж (Р12)		0.058	0.125	-0.019	0.57	0.562	0.522	0.48	0.353	0.302	0.323	0.303
Рентабельность валовой продукции (Р13)		0.095	0.31	0.194	0.67	0.662	0.65	0.488	0.372	0.302	0.323	0.304
Общая рентабельность (Р14)		0.045	0.034	-0.265	0.646	0.354	0.443	0.759	-0.421	-1.006	-0.058	0.046
Чистая рентабельность (Р15)		0.031	0.203	-0.01	0.561	0.293	0.35	0.616	-0.343	-0.831	-0.05	0.012

* - усредненные значения рассчитаны методом медиан на основании финансовой отчетности 1 397 982 организаций за 2023 год

См. также

Финансовый анализ Онлайн

Скачать ФинЭкАнализ

Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ

Провести Финансовый анализ Онлайн

Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ