ООО РИЧ ФЭМИЛИ, 5401339590 - финансовый анализ по ИНН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЧ ФЭМИЛИ"

ИНН: 5401339590

ОКВЭД: 46.4. Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

ОКПО: 68305604

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Адрес: 630015, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Королева, зд. 40, к. 40, помещ. 1 этажа

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Дата регистрации: 2010-08-26

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	6 879	1 476	1 692	1 198	787	716	681	667	391	423	294	335	7
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	2 200 429	2 115 751	2 453 706	195 444	125 605	104 964	98 297	73 650	69 875	71 757	59 949	3 735	656
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	77 748	59 769	52 691	49 470	22 332	22 315	8 011	3 757	4 373	5 184	1 319	1 078	166
Прочие внеоборотные активы	1190	38	21 700	62 658	17 948	62 741	6 676	887	980	843	744	4 639	110	409
ИТОГО по разделу I	1100	2 285 094	2 198 696	2 570 747	264 060	211 465	134 671	107 876	79 054	75 482	78 108	66 201	5 258	1 238
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	6 497 148	6 320 962	7 537 193	3 503 101	2 702 555	2 264 631	1 114 837	788 185	743 975	1 233 467	370 126	151 929	44 868
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 994	1 886	15 016	9 943	25 320	15 886	17 529	5 520	3 762	34 214	3 646	631	1 301
Дебиторская задолженность	1230	3 603 081	2 180 003	2 896 853	1 989 440	964 917	1 182 082	979 041	836 511	490 741	479 677	295 946	121 726	124 318
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 689
Денежные средства	1250	3 008 891	5 357 064	493 531	2 409 810	1 726 738	772 429	528 416	863 960	1 430 566	439 151	192 730	38 021	7 879
Прочие оборотные активы	1260	2 697 584	7 648	9 042	16 857	8 857	5 183	5 972	2 616	2 834	40 267	20 733	2 159	2 811
ИТОГО по разделу II	1200	15 808 698	13 867 563	10 951 635	7 929 151	5 428 387	4 240 211	2 645 795	2 496 792	2 671 878	2 226 776	883 181	314 466	190 866
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	18 093 792	16 066 259	13 522 382	8 193 211	5 639 852	4 374 882	2 753 671	2 575 846	2 747 360	2 304 884	949 382	319 724	192 104

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 446 817	11 982 953	8 253 212	5 858 159	3 439 389	1 884 093	1 121 165	968 190	1 284 936	432 483	205 729	77 410	17 570
ИТОГО по разделу III	1300	12 446 827	11 982 963	8 253 222	5 858 169	3 439 399	1 884 103	1 121 175	968 200	1 284 946	432 493	205 739	77 420	17 580
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 274	35 739	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 006 301	1 932 168	2 235 712					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	2 006 301	1 932 168	2 235 712	0	0	0	0	0	0	10 274	35 739	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	1 739 000	193 000	1 410 973	655 000	0	0	0	0	0	0	0	526	0
Кредиторская задолженность	1520	1 569 351	1 780 243	1 376 051	1 443 125	2 094 936	2 382 503	1 594 163	1 589 282	1 440 671	1 837 086	702 198	237 280	173 693
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	332 313	177 885	246 424	236 917	105 517	108 276	38 333	18 364	21 743	25 031	5 706	4 498	831
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	3 640 664	2 151 128	3 033 448	2 335 042	2 200 453	2 490 779	1 632 496	1 607 646	1 462 414	1 862 117	707 904	242 304	174 524
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	18 093 792	16 066 259	13 522 382	8 193 211	5 639 852	4 374 882	2 753 671	2 575 846	2 747 360	2 304 884	949 382	319 724	192 104

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	23 566 857	23 556 277	20 006 255	17 600 973	14 321 400	12 299 959	10 765 639	8 989 887	7 408 132	5 436 992	3 572 593	2 118 812	668 290
Себестоимость продаж	2120	13 834 903	13 841 087	12 175 906	10 622 107	9 019 578	7 494 387	6 369 121	5 694 492	4 802 304	4 095 864	2 893 478	1 825 847	598 971
Валовая прибыль	2100	9 731 954	9 715 190	7 830 349	6 978 866	5 301 822	4 805 572	4 396 518	3 295 395	2 605 828	1 341 128	679 115	292 965	69 319
Коммерческие расходы	2210	5 690 393	4 803 335	4 539 081	4 098 055	3 100 331	2 572 995	1 935 626	1 698 735	1 483 723	1 014 260	484 191	200 827	41 104
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 041 561	4 911 855	3 291 268	2 880 811	2 201 491	2 232 577	2 460 892	1 596 660	1 122 105	326 868	194 924	92 138	28 215
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	198 722	0	8 372	4 897	1 907	14 940	19 168	15 650	11 318	139	0	3 661	0
Проценты к уплате	2330	21	62 847	20 062	8	23	5 305	1 226	1 446	288	9 304	7 842	0	0
Прочие доходы	2340	1 088 305	508 982	62 600	415 508	68 167	18 139	22 179	22 434	72 762	28 916	5 616	5 504	26
Прочие расходы	2350	615 635	713 790	331 256	271 459	316 605	174 236	196 721	235 719	124 618	58 970	30 211	25 625	6 191
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 712 932	4 644 200	3 010 922	3 029 749	1 954 937	2 086 115	2 304 292	1 397 579	1 081 279	287 649	162 487	75 678	22 050
Текущий налог на прибыль	2410	-948 628	-934 012	-615 861	-610 978	-399 474	-422 855	478 853	283 709	228 008	64 748	34 408	16 737	4 657
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							13 741	4 808	12 564	2 212	1 670	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450							4 254	-615	-812	3 865	241	911	166
Прочее	2460	-90 440	-42	-8	-1	-167	-332	-118	-1	6	12	1	12	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	3 673 864	3 710 146	2 395 053	2 418 770	1 555 296	1 662 928	1 829 575	1 113 254	852 453	226 754	128 319	59 840	17 559

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	19 595					0	0	0	0	0	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	3 673 864	3 729 741	2 395 053	2 418 770	1 555 296	1 662 928	1 829 575	1 113 254	852 453	226 754	128 319	59 840	17 559
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			8 253 212	8 253 222
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				3 736 604	3 736 604
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 710 146	3 710 146
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(6 863)	(6 863)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			11 982 953	11 982 963
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				3 764 304	3 764 304
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 764 304	3 764 304
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(3 300 440)	(3 300 440)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	(90 440)	(90 440)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3 210 000)	(3 210 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()			12 446 817	12 446 827

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	12 446 827	11 982 963	8 253 222	5 858 169	3 439 399	1 884 103	1 121 175	968 200	432 493	432 493	205 739	77 420	17 580

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	22 582 257	23 018 058	19 812 410	17 554 170	14 433 111	12 341 890	10 879 071	9 000 337	7 521 935	5 572 625	3 690 867	2 167 321
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 556 462	23 017 953	19 811 023	17 552 951	14 393 681	12 338 995	10 873 302	9 000 337	7 384 180	5 515 925	3 594 185	2 128 402
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	25 795	105	1 387	1 219	39 430	2 895	5 769	0	137 755	56 700	96 682	38 919
Платежи - всего	4120	21 684 550	17 186 083	22 236 729	17 342 959	-13 280 452	11 883 496	9 495 769	8 019 799	6 646 657	5 285 496	3 507 754	2 133 980
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	17 036 938	13 326 707	18 691 953	14 164 412	-11 180 210	9 910 560	7 814 392	6 535 210	5 725 965	4 783 616	3 248 072	1 904 681
в связи с оплатой труда работников	4122	3 097 553	2 510 046	2 305 239	2 134 214	-1 578 527	1 301 523	882 718	769 194	501 040	271 143	74 161	39 117
процентов по долговым обязательствам	4123	21	62 850	20 059	8	-23	5 305	1 226	1 446	309	9 357	7 768	2 768
налога на прибыль организаций	4124	1 134 005	696 129	607 990	800 081	-379 354	448 871	432 579	384 157	90 500	46 769	25 414	14 170
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	416 033	590 351	611 488	244 244	-142 338	217 237	364 854	329 792	328 843	174 611	152 339	173 244
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	897 707	5 831 975	-2 424 319	211 211	1 152 659	458 394	1 383 302	980 538	875 278	287 129	183 113	33 341
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210							0	0	88 910	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213							0	0	88 910	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	2 653 568	46 735	255 182	27 805	45 132	31 538	34 242	15 249	8 010	15 297	63 542	3 725
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	4 942	46 735	255 182	27 805	45 132	31 538	34 242	15 249	8 010	15 297	63 542	3 725
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229	2 648 626	0					0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-2 653 568	-46 735	-255 182	-27 805	-45 132	-31 538	-34 242	-15 249	80 900	-15 297	-63 542	-3 725
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	2 948 408	3 406 076	5 016 390	671 217	131 537	3 905 202	1 648 733	891 111	0	1 324 202	905 943	526
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	2 754 600	3 406 076	5 006 268	666 320	129 630	3 905 202	1 648 733	891 111	0	1 324 202	905 943	526
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319	193 808	0	10 122	4 897	1 907		0	0	0	0	0	0
Платежи - всего	4320	4 418 600	4 624 046	4 250 298	548 980	-281 320	4 084 112	3 306 733	2 291 111	10 253	1 349 613	870 805	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	3 210 000	0	0	537 660	-151 690	178 910	1 658 000	1 400 000	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	1 208 600	4 624 046	4 250 298	11 320	-129 630	3 905 202	1 648 733	891 111	10 253	1 349 613	870 805	0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-1 470 192	-1 217 970	766 092	122 237	-149 783	-178 910	-1 658 000	-1 400 000	-10 253	-25 411	35 138	526
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-3 226 053	4 567 270	-1 913 409	305 643	957 744	247 946	-308 940	-434 711	945 925	246 421	154 709	30 142
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	5 357 064	493 531	2 409 810	1 726 738	772 429	528 416
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 008 891	5 357 064	493 531	2 409 810	1 726 738	772 429
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	877 880	296 263	-2 870	377 429	-3 435	-3 933	-26 604	-131 895	45 490	0	0	0

Данные финасовой отчетности

Полный финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности можно провести в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Финансовые коэффициенты

Название показателя	Норматив	Сред. значение *	Периоды
Название показателя	Норматив	Сред. значение *	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Коэффициент общей ликвидности (Л1)	1-2	1.353	2.975	3.551	2.18	3.779	2.591	1.78	1.66	1.571	1.855	1.205	1.197	1.322
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов)	0.2-0.5	0.184	0.909	2.715	0.177	1.149	0.824	0.324	0.331	0.544	0.993	0.239	0.274	0.16
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки»)	0.7-1	1.314	2.814	3.824	1.22	2.105	1.289	0.823	0.949	1.072	1.336	0.522	0.725	0.681
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов)	1.5 - 2.5	1.833	4.778	7.028	3.93	3.779	2.591	1.78	1.66	1.571	1.855	1.212	1.258	1.322
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5)		0.031	0.52	0.532	0.925	0.602	0.818	1.228	1.077	0.875	0.607	3.253	2.065	1.99
Доля оборотных средств в активах (Л6)		0.999	0.874	0.863	0.81	0.968	0.963	0.969	0.961	0.969	0.973	0.966	0.93	0.984
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7)	>0.1	0.305	0.664	0.718	0.541	0.735	0.614	0.438	0.397	0.363	0.461	0.17	0.164	0.244
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8)	>1	0.53	x	x	x	x	x	0.92	0.852	0.715	1.088	0.595	0.613	0.717
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9)	>1	2.894	2.108	3.901	1.984	2.038	1.397	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1)	>0.1	0.284	0.643	0.706	0.519	0.706	0.595	0.413	0.383	0.356	0.453	0.159	0.158	0.229
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2)	0.6–0.8	0.831	1.564	1.548	0.754	1.597	1.194	0.773	0.909	1.128	1.626	0.287	0.377	0.475
Коэффициент маневренности собственных средств (У3)	0.2-0.5	0.996	0.816	0.817	0.689	0.955	0.939	0.929	0.904	0.918	0.941	0.819	0.678	0.932
Коэффициент маневренности (У4)		0.886	0.703	0.703	0.542	0.955	0.939	0.929	0.904	0.918	0.941	0.8	0.578	0.932
Коэффициент мобильности всех средств (У5)		0.999	0.874	0.863	0.81	0.968	0.963	0.969	0.961	0.969	0.973	0.966	0.93	0.984
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6)		0.093	0.19	0.386	0.045	0.304	0.318	0.182	0.2	0.346	0.535	0.197	0.218	0.121
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7)		1.215	1.873	1.854	1.051	1.597	1.194	0.773	0.909	1.128	1.626	0.296	0.474	0.475
Индекс постоянного актива (У8)		0	0.184	0.183	0.311	0.045	0.061	0.071	0.096	0.082	0.059	0.181	0.322	0.068
Коэффициент имущества производственного назначения (У10)	>=0.6	0.264	0.485	0.53	0.747	0.46	0.517	0.548	0.444	0.337	0.298	0.569	0.46	0.492
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11)		0.005	0.878	0.879	0.87	0	0	0	0	0	0	0.132	0.54	0
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12)	>0.5	0.396	0.688	0.746	0.61	0.715	0.61	0.431	0.407	0.376	0.468	0.188	0.217	0.242
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13)		0.593	0.312	0.254	0.39	0.285	0.39	0.569	0.593	0.624	0.532	0.812	0.783	0.758
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14)	<=1	0.562	0.454	0.341	0.638	0.399	0.64	1.322	1.456	1.66	1.138	4.329	3.614	3.13
Коэффициент финансирования (У15)	>1	0.554	2.204	2.935	1.566	2.509	1.563	0.756	0.687	0.602	0.879	0.231	0.277	0.32
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16)		4.933	6.918	6.307	4.26	30.028	25.67	31.486	24.526	31.583	35.398	28.509	13.341	59.807
Коэффициент устойчивого финансирования (У17)	>=0.75	0.599	0.799	0.866	0.776	0.715	0.61	0.431	0.407	0.376	0.468	0.192	0.254	0.242
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18)		0	0.139	0.139	0.213	0	0	0	0	0	0	0.023	0.148	0
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19)		0	0.355	0.473	0.424	0	0	0	0	0	0	0.005	0.048	0
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20)		1	0.645	0.527	0.576	1	1	1	1	1	1	0.995	0.952	1
Коэффициент кредиторской задолженности (У21)		0.984	0.295	0.456	0.274	0.688	1	1	1	1	1	0.994	0.952	0.998
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22)		0.996	0.731	0.822	0.609	0.895	1	1	1	1	1	0.972	0.796	0.993
Коэффициент прогноза банкротства (У23)	>0	0.375	0.672	0.729	0.586	0.683	0.572	0.4	0.368	0.345	0.44	0.158	0.185	0.226
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24)		1.321	1.915	1.895	1.093	1.668	1.261	0.826	0.99	1.22	1.718	0.341	0.55	0.507
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты		2.058	1.38	1.592	1.843	2.545	2.86	3.451	4.04	3.378	2.933	3.341	5.63	8.279
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни		176.213	264.533	229.235	198.093	143.432	127.619	105.77	90.346	108.064	124.462	109.234	64.83	44.085
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты		2.644	1.588	1.898	2.119	2.635	2.962	3.572	4.187	3.479	3.025	3.497	5.966	8.386
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни		136.663	229.811	192.284	172.233	138.501	123.209	102.171	87.178	104.927	120.679	104.39	61.18	43.526
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5)		0.997	0.869	0.839	0.869	0.966	0.965	0.966	0.965	0.971	0.97	0.956	0.944	0.987
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты		674.074	5641.378	14871.387	13845.159	17733.978	19057.086	17609.104	15972.758	16994.115	18201.799	15165.947	11359.596	12390.713
Фондоотдача (Д7), обороты		13.38	10.92	10.31	15.104	109.647	124.227	121.026	125.22	125.273	104.611	82.563	112.198	965.07
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты		5.916	1.929	2.328	2.835	3.786	5.38	8.186	10.305	7.98	8.627	17.038	25.234	44.607
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты	>1	9.895	2.159	1.998	2.206	3.423	3.632	4.435	6.694	7.433	4.857	5.108	11.085	18.556
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни		11.454	169.087	182.725	165.479	106.62	100.505	82.295	54.529	49.103	75.148	71.452	32.928	19.671
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15)		0.08	0.432	0.558	0.585	0.465	0.514	0.491	0.37	0.296	0.404	0.516	0.436	0.389
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19)		5.598	8.15	9.28	8.189	11.915	13.341	11.383	11.859	13.547	15.268	14.02	17.107	17.223
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни		55.907	44.784	39.332	44.573	30.633	27.36	32.066	30.777	26.944	23.906	26.035	21.336	21.193
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты		7.795	14.071	14.927	14.193	9.95	6.397	6.186	6.764	5.934	4.52	4.282	7.605	10.311
Период погашения кредиторской задолженности (Д26)		41.355	25.939	24.453	25.717	36.685	57.057	59.004	53.966	61.51	80.748	85.235	47.992	35.398
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27)	>1	1.034	1.727	1.608	1.733	0.835	0.48	0.543	0.57	0.438	0.296	0.305	0.445	0.599
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28)		31.097	5.634	8.053	13.782	8.51	11.461	18.911	15.464	7.836	7.924	17.209	30.965	92.323
Доходность активов (ДО1)		2.142	1.455	1.627	1.849	2.606	2.874	3.46	4.056	3.392	2.966	3.359	5.639	8.315
Доходность cобственного капитала (ДО2)		6.101	2.035	2.378	2.846	3.877	5.407	8.208	10.345	8.014	8.725	17.129	25.273	44.8
Доходность заемного капитала (ДО3)		4.581	5.109	5.146	5.281	7.947	6.135	5.982	6.671	5.881	4.493	4.179	7.258	10.21
Доходность производства (ДО4)		1.093	1.703	1.702	1.643	1.657	1.588	1.641	1.69	1.579	1.543	1.327	1.235	1.16
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5)		1.059	1.207	1.263	1.197	1.196	1.182	1.222	1.296	1.216	1.179	1.064	1.058	1.045
Доходность совокупных расходов (ДО6)		1.044	1.234	1.239	1.176	1.202	1.157	1.204	1.271	1.183	1.169	1.056	1.048	1.037
Рентабельность совокупных активов (Р1)		0.095	0.276	0.314	0.277	0.438	0.39	0.585	0.865	0.525	0.428	0.177	0.256	0.296
Эффективность внеоборотного капитала (Р2)		0.348	1.639	1.556	1.69	10.173	8.987	13.712	19.575	14.408	11.1	3.143	3.591	18.424
Рентабельность оборотного капитала (Р3)		0.083	0.248	0.299	0.254	0.362	0.322	0.483	0.712	0.431	0.348	0.146	0.214	0.237
Pентабельность cобственного капитала (Р4)		0.285	0.301	0.367	0.339	0.52	0.584	1.107	1.751	0.988	0.993	0.711	0.906	1.26
Pентабельность вложенного капитала (Р5)		0.19	0.254	0.299	0.285	0.502	0.562	1.055	1.705	0.971	0.961	0.634	0.78	1.193
Pентабельность перманентного капитала (Р6)	>0.1-0.2	0.193	0.259	0.304	0.293	0.52	0.584	1.107	1.751	0.988	0.987	0.663	0.805	1.26
Pентабельность инвестиций (Р7)	>0.1-0.2	0.175	0.242	0.291	0.263	0.486	0.584	1.111	1.753	0.99	0.987	0.695	0.862	1.253
Pентабельность заемного капитала (Р8)		0.215	0.831	1.05	0.866	1.27	0.939	1.083	1.519	1.04	0.673	0.25	0.395	0.442
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9)		0.059	0.207	0.263	0.197	0.196	0.182	0.222	0.296	0.216	0.179	0.064	0.058	0.045
Рентабельность cовокупных расходов (Р10)		0.03	0.173	0.182	0.135	0.155	0.121	0.156	0.215	0.146	0.133	0.044	0.038	0.029
Рентабельность производства (Р11)		0.063	0.292	0.355	0.27	0.271	0.244	0.298	0.386	0.28	0.234	0.08	0.067	0.05
Рентабельность продаж (Р12)		0.058	0.171	0.209	0.165	0.164	0.154	0.182	0.229	0.178	0.151	0.06	0.055	0.043
Рентабельность валовой продукции (Р13)		0.095	0.413	0.412	0.391	0.397	0.37	0.391	0.408	0.367	0.352	0.247	0.19	0.138
Общая рентабельность (Р14)		0.045	0.2	0.197	0.15	0.172	0.137	0.17	0.214	0.155	0.146	0.053	0.045	0.036
Чистая рентабельность (Р15)		0.031	0.156	0.158	0.12	0.137	0.109	0.135	0.17	0.124	0.115	0.042	0.036	0.028

* - усредненные значения рассчитаны методом медиан на основании финансовой отчетности 1 397 982 организаций за 2023 год

См. также

Финансовый анализ Онлайн

Скачать ФинЭкАнализ

Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ

Провести Финансовый анализ Онлайн

Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ