ООО РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, 3664230938 - финансовый анализ по ИНН

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

ИНН: 3664230938

ОКВЭД: 35.12. Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

ОКПО: 19494625

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Адрес: Воронежская обл, Воронеж г, Острогожская ул, дом 69А

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	83 104	68 638	39 847	30 601	10 796	5 033	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 554						0
Финансовые вложения	1170	2						0
Отложенные налоговые активы	1180	80	32	27	26	2 000		0
Прочие внеоборотные активы	1190	328	420					0
ИТОГО по разделу I	1100	85 068	69 089	39 874	30 627	12 797	5 033	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	1 690	1 589	6 127	170	3 561	1	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	410	13	1	6	606	0
Дебиторская задолженность	1230	15 800	29 252	26 348	14 891	15 052	4 158	0
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	500	500				0
Денежные средства	1250	6 111	831	5 068	3 861	13	534	20
Прочие оборотные активы	1260	2		25	37	5		0
ИТОГО по разделу II	1200	23 615	32 582	38 081	18 961	18 637	5 298	20
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	108 683	101 671	77 954	49 588	31 434	10 331	20

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80	80	80	80	80	80	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320					10 570		0
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 613	17 193	10 725	9 041	-7 652	-2 623	0
ИТОГО по разделу III	1300	33 693	17 273	10 805	9 121	-18 142	-2 543	20
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0	8 142	12 889	147	17 570	8 000	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	363	316	225	144	115		0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	363	8 458	13 114	291	17 685	8 000	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	3 888	83	136				0
Кредиторская задолженность	1520	57 710	75 855	53 897	40 177	31 891	4 874	0
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	13 030						0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	2	2				0
ИТОГО по разделу VI	1500	74 627	75 940	54 035	40 177	31 891	4 874	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	108 683	101 671	77 954	49 588	31 434	10 331	20

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Выручка	2110	140 338	107 089	104 739	122 517	37 903	5 586
Себестоимость продаж	2120	85 054	58 703	62 942	83 275	44 449
Валовая прибыль	2100	55 284	48 386	41 797	39 242	-6 546	5 586
Коммерческие расходы	2210						4 675
Управленческие расходы	2220	35 254	36 513	37 231			3 197
Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 030	11 873	4 566	39 242	-6 546	-2 286
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330	914	1 006	817
Прочие доходы	2340	2 321	-22	60	75	27
Прочие расходы	2350	1 304	2 497	1 466	5 195	394	337
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 133	8 348	2 343	34 122	-6 913	-2 623
Текущий налог на прибыль	2410	-3 713	-1 881	-659	-6 860	1 885	525
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460						-525
Чистая прибыль (убыток)	2400	16 420	6 467	1 684	27 262	-5 028	-2 623

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	16 420	6 467	1 684	27 262	-5 028	-2 623
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100		()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200		()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300		()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Чистые активы	3600

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119
Платежи - всего	4120
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121
в связи с оплатой труда работников	4122
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	52	70	52	27	4
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	7 020,8	10 398,4	8 315,8	4 052,4	298,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	949,7	1 179,7	999,2	505,7	39,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 496,7	2 434,9	1 955,2	947,6	69,2
Налог на прибыль	103,7	4 909,6	0	0	0
Налог на имущество организаций	220,8	73,3	48,7	106,7	0
Налог на добавленную стоимость	14 901,6	15 636,9	12 773,3	2 249,3	3,6
Земельный налог	46,7	61,3	2,8	0
Транспортный налог	6,2	6,2	1,1	0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Полный финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности можно провести в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Финансовые коэффициенты

Название показателя	Норматив	Сред. значение *	Периоды
Название показателя	Норматив	Сред. значение *	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Коэффициент общей ликвидности (Л1)	1-2	1.353	0.381	0.386	0.567	0.469	0.376	0.412	x
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов)	0.2-0.5	0.184	0.099	0.018	0.103	0.096	0	0.11	x
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки»)	0.7-1	1.314	0.356	0.403	0.591	0.468	0.473	0.963	x
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов)	1.5 - 2.5	1.833	0.383	0.429	0.705	0.472	0.584	1.087	x
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5)		0.031	-0.045	-0.046	-0.385	-0.008	-0.269	1.429	0
Доля оборотных средств в активах (Л6)		0.999	0.217	0.32	0.489	0.382	0.593	0.513	1
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7)	>0.1	0.305	-1.624	-1.59	-0.763	-1.134	-1.66	-1.43	1
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8)	>1	0.53	0.18	0.146	0.411	0.208	0.166	x	x
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9)	>1	2.894	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1)	>0.1	0.284	-2.176	-1.59	-0.763	-1.134	-1.66	-1.43	1
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2)	0.6–0.8	0.831	-30.399	-32.609	-4.744	-126.506	-8.688	-7576	x
Коэффициент маневренности собственных средств (У3)	0.2-0.5	0.996	-1.525	-3	-2.69	-2.358	x	x	1
Коэффициент маневренности (У4)		0.886	-1.509	-2.014	-1.215	-2.285	x	-1.388	1
Коэффициент мобильности всех средств (У5)		0.999	0.217	0.32	0.489	0.382	0.593	0.513	1
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6)		0.093	0.259	0.041	0.146	0.204	0.001	0.101	1
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7)		1.215	-30.185	-27.286	-2.604	-124.794	-3.722	424	x
Индекс постоянного актива (У8)		0	2.525	4	3.69	3.358	-0.705	-1.979	0
Коэффициент имущества производственного назначения (У10)	>=0.6	0.264	0.798	0.695	0.59	0.621	0.52	0.487	0
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11)		0.005	0.004	0.122	0.329	0.01	1.382	1.59	x
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12)	>0.5	0.396	0.31	0.17	0.139	0.184	-0.577	-0.246	1
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13)		0.593	0.69	0.83	0.861	0.816	1.577	1.246	0
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14)	<=1	0.562	2.226	4.886	6.215	4.437	-2.733	-5.063	0
Коэффициент финансирования (У15)	>1	0.554	0.449	0.205	0.161	0.225	-0.366	-0.198	x
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16)		4.933	0.278	0.472	0.955	0.619	1.456	1.053	x
Коэффициент устойчивого финансирования (У17)	>=0.75	0.599	0.313	0.253	0.307	0.19	-0.015	0.528	1
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18)		0	0.011	0.329	0.548	0.031	-38.698	1.466	0
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19)		0	0.005	0.1	0.195	0.007	0.357	0.621	x
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20)		1	0.995	0.9	0.805	0.993	0.643	0.379	x
Коэффициент кредиторской задолженности (У21)		0.984	0.931	0.899	0.803	0.993	0.643	0.379	x
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22)		0.996	x	x	x	x	x	-17.868	1
Коэффициент прогноза банкротства (У23)	>0	0.375	-0.469	-0.426	-0.205	-0.428	-0.422	0.041	1
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24)		1.321	19.784	8.641	1.76	53.339	-5.086	-4.189	x
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты		2.058	1.334	1.192	1.642	3.024	1.815	1.079	0
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни		176.213	273.551	306.115	222.233	120.689	201.095	338.177	x
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты		2.644	4.995	3.031	3.672	6.517	3.167	2.101	0
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни		136.663	73.08	120.423	99.391	56.006	115.245	173.744	x
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5)		0.997	0.267	0.393	0.447	0.464	0.573	0.514	1
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты		674.074	x	x	x	x	x	x	x
Фондоотдача (Д7), обороты		13.38	1.85	1.974	2.974	5.919	4.789	2.22	x
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты		5.916	5.507	7.628	10.513	x	x	x	0
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты	>1	9.895	51.878	15.216	19.991	44.64	24.957	0	x
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни		11.454	7.036	23.988	18.258	8.177	14.625	x	x
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15)		0.08	0.058	0.109	0.11	0.099	0.149	0	0
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19)		5.598	6.23	3.852	5.08	8.183	3.946	2.687	x
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни		55.907	58.587	94.753	71.856	44.603	92.495	135.846	x
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты		7.795	2.101	1.651	2.227	3.4	2.062	2.292	x
Период погашения кредиторской задолженности (Д26)		41.355	173.692	221.122	163.917	107.352	177.021	159.238	x
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27)	>1	1.034	0.337	0.429	0.438	0.415	0.523	0.853	x
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28)		31.097	40.432	36.308	23.46	63.251	138.585	20.166	0
Доходность активов (ДО1)		2.142	1.356	1.192	1.643	3.026	1.816	1.079	0
Доходность cобственного капитала (ДО2)		6.101	5.598	7.626	10.519	x	x	x	0
Доходность заемного капитала (ДО3)		4.581	1.79	1.413	1.948	2.723	1.215	0.868	x
Доходность производства (ДО4)		1.093	1.65	1.824	1.664	1.471	0.853	x	x
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5)		1.059	1.166	1.125	1.046	1.471	0.853	0.71	x
Доходность совокупных расходов (ДО6)		1.044	1.164	1.085	1.023	1.386	0.846	0.68	x
Рентабельность совокупных активов (Р1)		0.095	0.191	0.093	0.037	0.842	-0.331	-0.507	0
Эффективность внеоборотного капитала (Р2)		0.348	0.213	0.119	0.048	1.256	-0.564	-1.042	x
Рентабельность оборотного капитала (Р3)		0.083	0.584	0.183	0.059	1.45	-0.42	-0.986	0
Pентабельность cобственного капитала (Р4)		0.285	0.644	0.461	0.169	x	x	x	0
Pентабельность вложенного капитала (Р5)		0.19	0.451	0.261	0.101	6.089	-2.011	-0.958	0
Pентабельность перманентного капитала (Р6)	>0.1-0.2	0.193	0.549	0.261	0.101	6.089	-2.011	-0.958	0
Pентабельность инвестиций (Р7)	>0.1-0.2	0.175	0.549	0.308	0.159	6.089	-2.011	-0.958	0
Pентабельность заемного капитала (Р8)		0.215	0.251	0.157	0.085	0.872	-0.21	-0.355	x
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9)		0.059	0.166	0.125	0.046	0.471	-0.147	-0.29	x
Рентабельность cовокупных расходов (Р10)		0.03	0.13	0.064	0.016	0.286	-0.112	-0.3	x
Рентабельность производства (Р11)		0.063	0.235	0.202	0.073	0.471	-0.147	x	x
Рентабельность продаж (Р12)		0.058	0.143	0.111	0.044	0.32	-0.173	-0.409	x
Рентабельность валовой продукции (Р13)		0.095	0.394	0.452	0.399	0.32	-0.173	1	x
Общая рентабельность (Р14)		0.045	0.143	0.078	0.022	0.279	-0.182	-0.47	x
Чистая рентабельность (Р15)		0.031	0.117	0.06	0.016	0.223	-0.133	-0.47	x

* - усредненные значения рассчитаны методом медиан на основании финансовой отчетности 1 397 982 организаций за 2023 год

См. также

Финансовый анализ Онлайн

Скачать ФинЭкАнализ

Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ

Провести Финансовый анализ Онлайн

Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ