Операция "своп"

Операция "своп" - это комбинация двух основных валютных сделок: сделки "спот" и сделки "форвард". В рамках операции "своп" одна сторона совершает покупку или продажу определенной суммы валюты по текущему курсу (сделка "спот"), а затем совершает противоположную операцию (продажу или покупку той же валюты) по прогнозируемому будущему курсу (сделка "форвард").

Ключевой момент в операции "своп" заключается в том, что обе сделки происходят одновременно и с той же самой валютой. Таким образом, это не просто две отдельные сделки, а их комбинация, которая позволяет защитить себя от риска колебания курсов валюты.

Операция "своп" часто используется в контексте страхования валютного риска, когда компании или инвесторы хотят защитить себя от потенциальных убытков, связанных с изменением курсов валюты. Путем совершения обеих сделок они могут зафиксировать будущий курс обмена и минимизировать потери, которые могли бы возникнуть из-за неблагоприятного движения курса валюты.

Сделка своп

Еще найдено про операция "своп"

Замена: операция "своп" → операция своп

1. Учет хеджирования операциями своп Приступая к исследованию учетно-методического обеспечения операций своп изначально отметим что правовой режим сделок своп в российском законодательстве отсутствует Мы выделили
2. Особенности применения валютных свопов за рубежом и в России Аннотация В статье анализируются особенности осуществления своповых операций за рубежом и в Российской Федерации акцент поставлен на валютных свопах Отмечается нарастание
3. Бизнес-модель управления ванильным своп-контрактом на процентную ставку необходимая при трансформации российской финансовой отчетности в формат МСФО Одни ученые определяют своп как операцию другие -как соглашение об обмене платежами а третьи - как сделку либо
4. Срочный рынок Широко применяются в валютных операциях Свопы - контракты на обмен потоками платежей в будущем в соответствии с оговоренными условиями
5. Мировой рынок внебиржевых деривативов реформы и текущее состояние Предполагаемые изменения в регулировании операций со свопами в целом существенно жестче чем действующие нормативы для фьючерсов что заставляет участников
6. Дериватив Валютный своп это операция состоящая из двух противоположных конверсионных сделок на разные даты валютирования Банк может
7. Финансовые инструменты в бухгалтерском учете и отчетности коммерческих и некоммерческих организаций Экспертная оценка транспарентности компании с позиции раскрытия операций хеджирования денежных потоков Достаточно транспарентна Хорошо транспарентна Умеренно транспарентна Плохо транспарентна МСФО IAS 7 ... Процентные свопы Уровень 2 3 Валютные форварды Уровень 2 4 Корпоративные облигации с фиксированной и плавающей
8. Хеджирование валютных рисков коммерческими банками в период российского валютного кризиса 2014-2015 гг. Сбербанка от операций с валютными деривативами Открытая валютная позиция банка в 337.6 млрд руб Преобладание обязательств по ... Рыночные свопы 3.3 0.6 Внебиржевые опционы 71.6 52.1 Внебиржевые свопы 21.5 53.1 Форвардные сделки 23.7 14.7
9. Инструменты снижения процентных ставок как способ увеличения стоимости фирмы RUB движение рублевого тела по операциям обмена телами кредита по межвалютному свопу руб Credit body exchange USD движение долларового тела
10. Оценка валютной позиции при определении финансовой устойчивости организации Несмотря на то что прибыль от такой операции можно получить лишь после завершения срока сделки ежедневные убытки нужно погашать денежными средствами что ... Это договор между двумя субъектами хозяйствования об обмене определенным количеством иностранной валюты с обратным обменом через некоторое время Своп - это одновременное заключение сделок своп и форвард Однако здесь трудности связаны с поиском
11. Рыночные риски российского банковского сектора инструменты хеджирования Важным является наличие развитого рынка инструментов хеджирования рисков а также инфраструктуры обеспечивающей прозрачность этих операций В качестве целей хеджирования коммерческий банк может рассматривать 3 минимизацию рисков максимизацию доходности и ... Московской бирже заключаются следующие договоры на рынке стандартизированных инструментов валютные и процентные свопы валютно-процентные свопы валютные фьючерсные договоры Основными биржевыми производными инструментами используемыми в целях хеджирования являются
12. Сделка репо МСФО необходимо разделить сделку на две взаимосвязанные операции продажу ценных бумаг и их обратный выкуп Сделка РЕПО является инструментом получения ликвидности на ... РЕПО Своп и РЕПО - это два разных инструмента используемых на финансовых рынках Своп - это
13. Анализ динамики российского рынка деривативов России не часто применяются плавающие процентные ставки которые являются базисом процентных свопов наиболее распространенных производных финансовых инструментов в мире На рынке деривативов по-прежнему оперируют узкий круг ... Доли операций с деривативами между дочками международных банковских структур и российскими банками существенно изменились доля первых
14. Прибыль от финансовой деятельности Для защиты от роста процентных ставок банк заключает свопы процентных ставок обмениваясь фиксированными и плавающими платежами с другими финансовыми учреждениями Это помогает банку ... Внутригрупповые операции и остатки исключаются чтобы избежать двойного учета Прибыль от финансовой деятельности в консолидированной отчетности
15. Управление капиталом - Статьи по финансовому анализу Роль операции с ценными бумагами в повышении доходности коммерческого банка Роль кредитных кооперативов на финансовом рынке ... Рынок процентных свопов в России Проблемы и пути их решения Рынок корпоративных облигаций международный опыт и российская
16. Резервная валюта Это упрощает торговые операции и может снижать затраты на обмен валюты Пример США оплачивают часть импорта нефти и ... Соглашение о валютных свопах Страны могут заключать соглашения о валютных свопах с другими странами или центробанками Это позволяет
17. Кредитный дефолтный своп
18. Валютный своп Такой обмен может быть выгоден для обеих сторон поскольку он позволяет каждой из них получить доступ к нужной валюте без необходимости проведения операций на валютном рынке Кроме того валютные свопы могут использоваться для управления рисками связанными с
19. Рынок процентных свопов в России Проблемы и пути их решения В России должен заработать на практике механизм ликвидационного неттинга должна появиться ясность по поводу налогообложения операций с процентными свопами а также общий подход к отражению таких операций в бухгалтерском учете
20. Политика управления финансовыми рисками А если операционное подразделение не выявит и не устранит недостатки в процессах выдачи и мониторинга этих кредитов то это может привести к реализации операционного риска Таким образом независимость управления рисками позволяет организации более эффективно идентифицировать оценивать контролировать и ... Хеджирование процентных рисков с помощью процентных свопов Диверсификацию источников заемного финансирования Поддержание коэффициента покрытия процентов на уровне не ниже 3 Таким