Стратегический риск - это опасность возникновения у компании убытков в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию ее деятельности и развития. Он может быть вызван:
- Неучетом или недостаточным учетом возможных угроз деятельности компании
- Неправильным или недостаточно обоснованным определением перспективных направлений, в которых компания может достичь преимущества перед конкурентами
- Отсутствием или неполным обеспечением необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и организационных мер для достижения стратегических целей
Стратегические риски могут нанести серьезный ущерб организации за короткий срок, создавая угрозу для цепочек поставок, производства, технологий, персонала, капитала, репутации и базовых факторов создания стоимости. Несмотря на это, большинство программ по управлению рисками предприятий их не учитывает, поэтому такие риски сложно оценивать, отслеживать и управлять ими.
Примеры стратегических рисков:
- Неправильный выбор рынков для экспансии. Компания инвестирует значительные средства в развитие бизнеса на новых рынках, но из-за недооценки конкуренции и потребительских предпочтений терпит убытки.
- Запуск неконкурентоспособного продукта. Компания вкладывает ресурсы в разработку нового продукта, но из-за неправильного анализа рынка и потребностей клиентов он проигрывает конкурентам.
- Неэффективная M&A стратегия. Компания приобретает другие бизнесы для роста, но из-за неправильной оценки синергий и интеграционных рисков сделки не приносят ожидаемой отдачи.
- Неадекватная реакция на технологические изменения. Компания не успевает адаптировать свою бизнес-модель под новые технологии, теряет долю рынка и клиентов.
Для эффективного управления стратегическими рисками компаниям необходимо:
- Встроить управление рисками в процесс стратегического планирования
- Разработать инструменты для изучения среды, отслеживания результатов развития и визуализации данных о рисках
- Создать эффективные методы реагирования, так как ответственность за управление стратегическими рисками лежит на высшем руководстве и совете директоров
- Развивать сильную культуру управления рисками, поощряющую их выявление, обсуждение и использование возможностей
Примеры расчетов влияния стратегических рисков:
| Сценарий |
Вероятность |
Финансовый ущерб |
Ожидаемый ущерб |
| Неудачный запуск нового продукта |
30% |
млн |
млн |
| Проигрыш в тендере на крупный контракт |
20% |
млн |
млн |
| Потеря ключевого клиента |
10% |
млн |
млн |
Таким образом, стратегический риск является ключевым для компаний, определяя их долгосрочную устойчивость и конкурентоспособность. Эффективное управление им требует встраивания в процессы стратегического планирования, развития культуры управления рисками и применения современных инструментов анализа и реагирования.
Попробуйте программу ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности, доступной через ИНН
Еще найдено про стратегический риск
- Оценка стоимости контрольного пакета акций нефтяной компании Реализация данных активов предполагает передачу права управления стратегическому акционеру контрольного пакета акций В настоящее время Росимущество РФ владеет 50.08% акционерного капитала ПАО ... Оценка инвестиционной привлекательности компании должна проводиться с целью снижения рисков неэффективности сделки Для этого нами рассчитаны показатели инвестиционной привлекательности на основе ретроспективных данных результаты
- Методика управления дебиторской задолженностью предприятия с учетом рисков
- Предпринимательские риски при реализации финансовой стратегии предприятия и управление ими Каждое из этих стратегических решений представляет ряд рисков Если компания выбирает первую стратегию то возможно придется выйти на
- Доверительное управление финансовыми ресурсами как инструмент развития финансовой системы России Наибольшее значение приобретает репутационный риск по своей значимости даже превосходящий рыночный риск стратегический риск кредитный риск операционный риск и другие Изменения в регулировании и интенсивности надзора
- Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования Таким образом инструменты внутрифирменного и стратегического планирования значительно уменьшают риск принятия неверных решений повышают готовность фирмы к внезапным изменениям рыночной
- Стратегическое партнерство Например малый бизнес может получить выгоду от ассоциации с известным брендом Риски стратегического партнерства Несмотря на множество преимуществ стратегические партнерства также несут определенные риски Конфликты интересов
- Резервная политика ФинЭкАнализ чтобы оценить свое финансовое состояние и предсказать возможные риски Стратегическое планирование Разрабатывайте долгосрочные стратегии с учетом возможных изменений в резервной политике Примеры успешного
- Стратегические цели К числу стратегических целей отнесены также повышение темпов роста собственного капитала оптимизация структуры капитала с позиций приемлемого уровня риска достижение и поддержание финансового равновесия повышение коэффициента рентабельности собственного капитала и другие Система стратегических
- Политика управления финансовыми рисками Вместо этого они могут сознательно принимать только те риски которые соответствуют их аппетиту к риску и стратегическим целям Это ключ к устойчивому финансовому управлению Интеграция политики управления финансовыми рисками
- Политика управления денежными активами В зависимости от отношения к риску и стратегических целей компании можно выделить три основных типа политики управления денежными потоками Тип
- Факторная модель Это может быть полезно для оценки кредитных рисков и стратегического планирования Для наглядности рассмотрим пример применения факторной модели на основе данных бухгалтерской
- Модель оценки инвестиционной привлекательности промышленного предприятия для стратегического инвестора На сегодняшний день в экономической литературе можно выделить пять основных подходов оценки инвестиционной привлекательности предприятия в основе которых лежат различные математические модели на основе исключительно финансовых показателей на основе финансово-экономического анализа где учитываются не только финансовые но и производственные показатели на основе соотношения доходности и риска на основе комплексной сравнительной оценки на основе оценки стоимости предприятия Однако существующие сегодня модели ... Однако существующие сегодня модели и методы оценки инвестиционной привлекательности промышленного предприятия не удовлетворяют современным требованиям стратегического инвестора основной целью которого является не краткосрочное вложение денежных средств для получения инвестиционной прибыли
- Проектный подход как метод повышения экономической эффективности наукоемких промышленных предприятий В этих условиях неопределенности или несогласованности выбора на первый план выходят вопросы связанные с формированием системы критериев и оценок для обеспечения жизнеспособного и сбалансированного портфеля проектов учитывающей стратегические цели организации инвестиционную привлекательность и риски проектов Эффективность применения проектного подхода в основной деятельности
- Калькулятор чистой приведённой стоимости - NPV A Однако стоит отметить что при выборе между проектами также важно учитывать риски и стратегические цели компании Таким образом сравнение NPV и IRR позволяет более глубоко анализировать
- Метод планирования инвестиционного портфеля Адаптация ресурсно-рыночного подхода к стратегическому планированию на промышленных предприятиях дис кэн Омск 2006 156 с 9 Чупров С.В Риск
- Стратегический управленческий учет финансовых потоков - важное направление стратегического управленческого учета В рамках стратегического управленческого учета финансовых потоков должно выполняться тщательное исследование не только внутренних но и внешних факторов оказывающих влияние на финансовые потоки и как следствие на финансовое состояние организации Стратегический управленческий учет базируется на разработанных в рамках теории финансов и финансового менеджмента концепциях денежного ... Концепция денежного потока предполагает идентификацию денежного потока его продолжительности и вида оценку факторов определяющих величину его элементов выбор коэффициента дисконтирования позволяющего сопоставлять элементы потока генерируемые в различные моменты времени оценку риска связанного с данным потоком и способ его учета Концепция временной ценности денежных ресурсов связана
- Финансовые риски в деятельности предприятия Каранина Е.В Управление финансовыми рисками стратегические концепции модели профессиональные стандарты учеб пособие Киров Изд-во ВятГУ 2015 - 217 с
- Управленческий анализ на российских предприятиях становление и перспективы Очевидно что только весьма существенная экономия при покупке на стороне может компенсировать возможный риск вызванный данным обстоятельством Необходимо также принимать во внимание что снятие с производства отдельных узлов ... Шанк Дж Стратегическое управление затратами Дж Шанк В Говиндараджан пер с англ - СПб ЗАО Бизнес-Микро 1999
- Модель оценки валютного риска Согласно приведенной классификации банковских рисков система управления рисками в банке должна состоять из подсистем по управлению кредитным риском риском ликвидности процентным риском рыночным риском валютным риском операционно-технологическим риском риском репутации стратегическим риском юридическим риском Необходимость управления операционным риском определяется значительным размером возможных операционных убытков которые
- Банковский риск Расчет стратегического риска Стратегический риск сложно оценить количественно но можно рассчитать потенциальные убытки от реализации того или