Коэффициент устойчивости экономического роста

Коэффициент устойчивости экономического роста - является важным показателем, который отражает способность коммерческой организации развиваться за счет внутренних источников, таких как чистая прибыль. Этот коэффициент позволяет оценить, насколько эффективно предприятие использует свою прибыль для реинвестирования и увеличения собственного капитала.

Коэффициент устойчивости экономического роста формула

Пояснение компонентов формулы:

• Чистая прибыль — это доходы компании за вычетом всех расходов, налогов и убытков.
• Величина выплаченных дивидендов — это часть прибыли, распределяемая между акционерами.
• Средняя величина капитала и резервов — это сумма собственного капитала и резервов, используемая для расчета.

Коэффициент устойчивости экономического роста показывает, как быстро организация может увеличивать свой капитал без привлечения внешнего финансирования. Высокое значение этого показателя свидетельствует о том, что компания успешно реинвестирует свою прибыль, что является признаком финансовой устойчивости и роста.

Рассмотрим гипотетическую компанию "А", которая имеет следующие финансовые данные за год:

• Чистая прибыль: 10,000,000 рублей
• Выплаченные дивиденды: 2,000,000 рублей
• Средняя величина капитала и резервов: 50,000,000 рублей

Подставим данные в формулу:

Таким образом, коэффициент устойчивости экономического роста компании "А" составляет 16%.

В данном примере коэффициент 16% указывает на то, что компания может увеличивать свой капитал на 16% в год за счет реинвестирования прибыли. Это положительный сигнал для инвесторов и кредиторов, так как демонстрирует финансовую стабильность и потенциал для роста.

При анализе коэффициента устойчивости важно учитывать следующие аспекты:

• Риски: Низкий коэффициент может указывать на высокую долю распределенной прибыли, что может ограничивать возможности для реинвестирования. Это может быть связано с высокими требованиями акционеров к дивидендам, что в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на росте компании.
• Возможности: Компании с высоким коэффициентом устойчивости могут использовать свои внутренние ресурсы для финансирования новых проектов, расширения производства или выхода на новые рынки без необходимости привлечения внешнего капитала.

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению значений коэффициента устойчивости среди крупных российских компаний. Это связано с усилением финансовой дисциплины и стремлением к независимости от внешнего финансирования.

Коэффициент устойчивости экономического роста является важным инструментом для анализа финансового состояния компании. Он помогает понять, насколько эффективно предприятие использует свою прибыль для дальнейшего развития, и позволяет выявить как возможности, так и риски, связанные с его финансовой стратегией.

Коэффициент устойчивого роста

Еще найдено про коэффициент устойчивости экономического роста

1. Расчет устойчивости экономического роста отечественных крупных налогоплательщиков и его факторный анализ Коэффициент устойчивости экономического роста - коэффициент характеризующий возможности развития коммерческой организации за счет внутренних резервов он
2. Методика анализа формы № 3 Отчет об изменениях капитала бухгалтерской финансовой отчетности На основании данных отчета об изменениях капитала могут быть рассчитаны два достаточно важных для оценки финансового состояния коммерческой организации показателя коэффициент устойчивости экономического роста норма распределения чистой прибыли на дивиденды Коэффициент устойчивости экономического роста характеризует
3. Комплексный анализ финансового состояния образовательной организации На начало 2013 г коэффициент обеспеченности основных средств и других внеоборотных активов у государственного университета составил 97.5% К концу ... К концу отчетного периода недостаток в долгосрочных источниках финансирования снизился на 6.3 пункта что неблагоприятно отражается на уровне финансовой устойчивости университета Для получения целостной картины финансового состояния образовательной организации необходимо провести анализ оборачиваемости активов ... В результате опережающих темпов роста совокупных активов университета по сравнению с темпами роста доходов в 2013 г произошло замедление ... А.Н Лубков В.А Экономический анализ активов организации учебник М Эксмо 2009 608 с 3 Ендовицкий Д.А Любушин Н.П
4. Анализ устойчивости экономического роста по данным бухгалтерской отчетности страховой компании К УЭР - коэффициент устойчивости экономического роста страховой компании % НП - нераспределенная реинвестированная прибыль отчетного года часть
5. Анализ финансового состояния в динамике ОАО Арсенал ПРИМЕР относится к пятому классу финансовой устойчивости Организация имеет неудовлетворительное финансовое состояние Может быть признано банкротом Взаимоотношения партнеров с данной организацией ... С этой целью необходимо проанализировать динамику оценочных показателей структуру статей баланса качество активов основные направления хозяйственно-финансовой деятельности предприятия Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория Вес показателя 1 Коэффициент абсолютной ликвидности К1 0.1 ... Наибольшее распространение получили модели Альтмана Фулмера и Спрингейта Эти модели как и любые другие следует использовать ... Проверка принятых решений в стимулировании экономических ситуаций 6 Покупка и продажа организаций Модель Альтмана построена на выборе из 66 компаний
6. Учет финансовых результатов Влияние макроэкономических факторов на финансовую устойчивость Возможности оптимизации структуры активов и пассивов для улучшения показателей Потенциал ... Выручка рост в 2022 году на 20% но снижение в 2023 году на 4.2% Себестоимость стабильный
7. Использование методов экономического анализа в диагностике финансовой несостоятельности Оцениваемые финансовые индикаторы коэффициент абсолютной ликвидности - отношение суммы денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к текущим обязательствам коэффициент критической ликвидности - отношение суммы денежных средств краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной дебиторской задолженности к текущим обязательствам коэффициент текущей ликвидности - отношение текущих активов к текущим обязательствам доля оборотных средств в активах коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами коэффициент капитализации плечо финансового рычага - отношение заемного капитала к собственному капиталу коэффициент автономии - отношение собственного капитала к валюте баланса коэффициент финансовой устойчивости - отношение суммы собственного капитала и долгосрочных обязательства к валюте баланса Классификация организаций по уровню финансового риска 1 класс - организации с абсолютной финансовой устойчивостью и платежеспособностью 2 класс - организации с нормальным финансовым состоянием 3 класс - организации ... Ковалева N 25 х 1 25 х 2 20 х 3 20 x 4 10 x 5 где х 1 - коэффициент оборачиваемости запасов х 2 - коэффициент текущей ликвидности х 3 - соотношение собственного и ... Иркутской государственной экономической академии Показатель 2011 2012 2013 Отклонение 2012 2011 2013 2012 Тыс руб % Тыс ... Рейтинговая оценка по данной модели свидетельствует о минимальном риске вероятности банкротства намечается тенденция к росту В наибольшей степени это связано с повышением эффективности производства т.е в 2011 г на
8. Финансовые индикаторы Относительные - коэффициенты рассчитываемые как отношение двух абсолютных показателей рентабельность ликвидность финансовая устойчивость Краткосрочные и долгосрочные индикаторы ... Какие макроэкономические индикаторы наиболее важны К ключевым макроэкономическим показателям которые наиболее важны для оценки состояния экономики ... ВВП и темпы его роста ВВП - это общая рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг произведенных на территории
9. Финансовый анализ финансовые показатели - Статьи по финансовому анализу Расширение аналитических возможностей коэффициентного анализа платежеспособности предприятий на основе денежных потоков Распространение частной собственности на земельные участки в ... Расчет устойчивости экономического роста отечественных крупных налогоплательщиков и его факторный анализ Расчет страхового тарифа методом Монте-Карло
10. Особенности финансового анализа на предприятиях сельскохозяйственной отрасли В связи с вышесказанным рекомендуем деловую активность животноводческих предприятий оценивать через показатели оборачиваемости скорость оборота материальных оборотных средств скорость оборота дебиторской задолженности коэффициент оборачиваемости активов коэффициент оборачиваемости готовой продукции Следует учитывать что значения ... Оценка финансовой устойчивости 1 Для начала необходимо определить трёхкомпонентный показатель финансовой устойчивости с помощью которого определяются источники ... РЕЦЕНЗИЯ Подъем сельского хозяйства является приоритетным направлением в экономическом развитии страны На основании Федерального закона О развитии сельского хозяйства разработана и реализуется государственная
11. АФХД Длительность одного оборота 365 дней 5 73 дня Коэффициент загрузки 40 млн руб 200 млн руб 0.2 Оценка эффективности использования трудовых ресурсов Трудовые ... В мировой практике анализа эффективности использования ресурсов широко применяется концепция экономической добавленной стоимости EVA Она позволяет оценить создает ли компания стоимость для акционеров или разрушает ... Прогноз финансовой устойчивости Прогноз инвестиционной привлекательности Например если анализ показывает стабильный рост выручки на 10% ежегодно в
12. Резервный капитал аграрных предприятий проблемы тенденции перспективы региональный аспект А рост суммы обязательств на 1 руб резервного капитала ведет к снижению его рентабельности на 4.366 ... Достижение нормативных значений коэффициента рентабельности резервного капитала сельскохозяйственными предприятиями Базарно-Карабулакского района Саратовской области Источник авторская разработка Итак единственным ... Роль и значение резервирования в системе управленческого учета в нестабильных экономических условиях Достижения науки и техники АПК 2015 Т 29 № 9.C 13-16 URL https ... Шарикова И.В Повышение экономической устойчивости сельскохозяйственных предприятий в рыночных условиях монография Саратов СГАУ им Н.И Вавилова 2005 215 с
13. Анализ арбитражного управляющего Учитывая объективные факторы повлиявшие на платежеспособность предприятия и динамику изменения экономических показателей за период c 01.01.2017 г по 01.01.2021 г характеризующих платежеспособность и финансовую устойчивость ... Значение коэффициента восстановления платежеспособности составляющее 0.692 указывает на отсутствие в ближайшее время реальной возможности восстановить нормальную ... Так как платежеспособность зависит от покрытия обязательств предприятия его активами можно утверждать что вследствие увеличения задолженности организации без эквивалентного роста активов отношение текущих пассивов к текущим активам изменилось и повлекло ухудшение платежеспособности Анализ динамики
14. Многокритериальный подход к анализу предпринимательских рисков Риск являясь неотделимой частью экономической политической социальной жизни общества неизбежно сопровождает все сферы деятельности и направления любой организации которая ... Признаки роста рисков предпринимательской деятельности обычно делят на две группы К первой группе относятся показатели свидетельствующие ... К первой группе относятся показатели свидетельствующие о возможных финансовых затруднениях и вероятности банкротства в недалеком будущем повторяющиеся существенные потери в основной деятельности выражающиеся в хроническом спаде производства сокращении объемов продаж и убыточности наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности низкие значения коэффициентов ликвидности и тенденция к их снижению увеличение до опасных пределов доли заемного капитала в ... Кубань не высокая В таблице 2 приведена оценка финансовой устойчивости ООО Кубань Таблица 2 - Оценка финансовой устойчивости ООО Кубань Показатель 2011 г 2012
15. Финансовый анализ для арбитражного управляющего Учитывая объективные факторы повлиявшие на платежеспособность предприятия и динамику изменения экономических показателей за период c 01.01.2017 г по 01.01.2021 г характеризующих платежеспособность и финансовую устойчивость ... Значение коэффициента восстановления платежеспособности составляющее 0.692 указывает на отсутствие в ближайшее время реальной возможности восстановить нормальную ... Так как платежеспособность зависит от покрытия обязательств предприятия его активами можно утверждать что вследствие увеличения задолженности организации без эквивалентного роста активов отношение текущих пассивов к текущим активам изменилось и повлекло ухудшение платежеспособности Анализ динамики
16. Анализ средневзвешенной стоимости инвестированного капитала в системе анализа цепочки создания стоимости Темп прироста операционной прибыли - 20.2772 5.0411 Рейтинг - 3 3 Итоговый рейтинг по показателям динамики ... Это происходит из-за снижения рейтинга кредитоспособности что связано исключительно со снижением балансовой финансовой устойчивости которое произошло в 2007 г из-за снижения коэффициента текущей ликвидности и из-за относительного увеличения ... Когденко В Г Анализ устойчивого темпа роста инвестированного капитала в системе анализа цепочки создания стоимости Экономический анализ теория и практика 2010 № 13 5 Коупленд Т Стоимость компаний оценка и
17. Проблема выбора аналитического инструментария при управлении рисками банкротства Это связано с тем что организация с помощью привлеченного заемного капитала получила дополнительный источник финансирования прироста активов которые увеличат вероятность роста дохода После чего рассчитан обобщающий показатель оценки вероятности наступления банкротства Обобщающий показатель оценки рисков ... Также в представленной нами матрице нет весовых коэффициентов Таким образом матричный метод учитывает недостатки ранее рассмотренных моделей На основании проведенного матричного анализа ... ПАО Ку-баньэнерго присутствуют риски утраты ликвидности неэффективной структуры капитала снижения финансовой устойчивости Во избежание этого рекомендуется принять меры по увеличению доли ликвидных активов в структуре имущества ... Таким образом в условиях экономической нестабильности внешней среды в России и мире в целом для непрерывности функционирования каждой организации
18. Оценка дефолта заемщика Просроченные кредиты являясь основным сигналом ухудшения финансового состояния организаций и населения и соответственно увеличения банковских кредитных рисков привели к резкому росту сформированного резерва на возможные потери по ссудам на 42.1% в 2014 г и еще ... Представленные в табл 2 показатели оценивают ликвидность рентабельность деловую активность и финансовую устойчивость Таблица 2 Показатели отобранные для построения модели оценки дефолта Показатель Наименование Экономическое содержание Формула
19. Оценка дефолта заемщика Просроченные кредиты являясь основным сигналом ухудшения финансового состояния организаций и населения и соответственно увеличения банковских кредитных рисков привели к резкому росту сформированного резерва на возможные потери по ссудам на 42.1% в 2014 г и еще ... Представленные в табл 2 показатели оценивают ликвидность рентабельность деловую активность и финансовую устойчивость Таблица 2 Показатели отобранные для построения модели оценки дефолта Показатель Наименование Экономическое содержание Формула
20. Актуальные вопросы и современный опыт анализа финансового состояния организаций - часть 5 Как показали наши расчеты результаты которых представлены в таблице 19 из семи наиболее распространенных моделей оценки вероятности банкротства 6 свидетельствуют о хорошей финансовой устойчивости организации наличие некоторых проблем ... Исходя из этого можно говорить об абсолютной финансовой устойчивости и абсолютной платежеспособности организации Финансовое положение организации позволяет быть уверенными в своевременном выполнении обязательств ... Бивера включает коэффициент Бивера рентабельность активов финансовый леверидж коэффициент покрытия активов собственным оборотным капиталом коэффициент текущей ликвидности ... Заемный капитал 0.4 0.45 0.17 0.15 Экономическая рентабельность Чистая прибыль Баланс 0.06 0.08 0.04 0.22 Финансовый леверидж Заемный капитал Баланс меньше