1 |
2 |
3 |
4 |
Денежные потоки от текущих операций |
|
Поступления - всего |
4110 |
5 809 377 |
7 170 422 |
в том числе: |
|
от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4111 |
5 654 511 |
6 857 874 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4112 |
652 |
|
от перепродажи финансовых вложений |
4113 |
|
|
прочие поступления |
4119 |
154 214 |
312 548 |
Платежи - всего |
4120 |
(3 939 467) |
(6 918 895) |
в том числе: |
|
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4121 |
(3 265 141) |
(5 687 524) |
в связи с оплатой труда работников |
4122 |
(652 141) |
(777 985) |
процентов по долговым обязательствам |
4123 |
(12 653) |
(31 254) |
налога на прибыль организаций |
4124 |
(9 532) |
(16 254) |
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей |
4127 |
() |
() |
прочие платежи по агентским договорам |
4128 |
() |
() |
прочие платежи |
4129 |
() |
(405 878) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4100 |
1 869 910 |
251 527 |
Денежные потоки по инвестиционной деятельности |
|
Поступления - всего |
4210 |
14 673 |
23 498 |
в том числе: |
|
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
4211 |
1 165 |
1 587 |
от продажи акций других организаций (долей участия) |
4212 |
|
|
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) |
4213 |
12 521 |
15 324 |
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
4214 |
|
|
прочие поступления |
4219 |
987 |
6 587 |
Платежи - всего |
4220 |
(231 053) |
(33 132) |
в том числе: |
|
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов |
4221 |
(225 687) |
(26 545) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
4222 |
() |
() |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
4223 |
(5 214) |
(6 587) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
4224 |
() |
() |
прочие платежи |
4229 |
(152) |
() |
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности |
4200 |
-216 380 |
-9 634 |
Денежные потоки от финансовых операций |
|
Поступления - всего |
4310 |
365 688 |
2 560 589 |
в том числе: |
|
получение кредитов и займов |
4311 |
365 687 |
2 560 587 |
денежных вкладов участников |
4312 |
|
|
от выпуска акций, увеличения долей участия |
4313 |
1 |
2 |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
4314 |
|
|
прочие поступления |
4319 |
|
|
Платежи - всего |
4320 |
(538) |
(8 590) |
в том числе: |
|
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников |
4321 |
() |
() |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
4322 |
(2) |
(3) |
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
4323 |
(536) |
(8 587) |
прочие платежи |
4329 |
() |
() |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
4300 |
365 150 |
2 551 999 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
4400 |
2 018 680 |
2 793 892 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года |
4450 |
586 141 |
473 066 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода |
4500 |
2 610 435 |
3 323 212 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
4490 |
5 614 |
56 254 |