| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Денежные потоки от текущих операций |
|
| Поступления - всего |
4110 |
5325477 |
6713334 |
| в том числе: |
|
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4111 |
5170811 |
6355874 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4112 |
552 |
44912 |
| от перепродажи финансовых вложений |
4113 |
|
|
| прочие поступления |
4119 |
154114 |
312548 |
| Платежи - всего |
4120 |
(5325067) |
(7028895) |
| в том числе: |
|
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4121 |
(3565141) |
(5797524) |
| в связи с оплатой труда работников |
4122 |
(1682141) |
(777985) |
| процентов по долговым обязательствам |
4123 |
(57853) |
(31254) |
| налога на прибыль организаций |
4124 |
(19932) |
(16254) |
| НДС перечисленный контрагентам в составе платежей |
4127 |
() |
() |
| прочие платежи по агентским договорам |
4128 |
() |
() |
| прочие платежи |
4129 |
() |
(405878) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4100 |
410 |
-315561 |
| Денежные потоки по инвестиционной деятельности |
|
| Поступления - всего |
4210 |
14673 |
23498 |
| в том числе: |
|
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
4211 |
1165 |
1587 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) |
4212 |
|
|
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) |
4213 |
12521 |
15324 |
| дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
4214 |
|
|
| прочие поступления |
4219 |
987 |
6587 |
| Платежи - всего |
4220 |
(14653) |
(33132) |
| в том числе: |
|
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов |
4221 |
(8687) |
(26545) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
4222 |
() |
() |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
4223 |
(5214) |
(6587) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
4224 |
() |
() |
| прочие платежи |
4229 |
(752) |
() |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности |
4200 |
20 |
-9634 |
| Денежные потоки от финансовых операций |
|
| Поступления - всего |
4310 |
690 |
60589 |
| в том числе: |
|
| получение кредитов и займов |
4311 |
687 |
60587 |
| денежных вкладов участников |
4312 |
|
|
| от выпуска акций, увеличения долей участия |
4313 |
3 |
2 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
4314 |
|
|
| прочие поступления |
4319 |
|
|
| Платежи - всего |
4320 |
(538) |
(8590) |
| в том числе: |
|
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников |
4321 |
() |
() |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
4322 |
(2) |
(3) |
| в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
4323 |
(536) |
(8587) |
| прочие платежи |
4329 |
() |
() |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
4300 |
152 |
51999 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
4400 |
582 |
-273196 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года |
4450 |
586141 |
473066 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода |
4500 |
586723 |
199870 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
4490 |
|
|