Отчёт о движении денежных средств

Отчет создан в программе ФинЭкАнализ. Скачать программу можно здесь
ОАО "Арсенал" (ПРИМЕР)
на 01.01.2021 г.
Наименование Код за 2020 г. за 2019 г.
1 2 3 4
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 5 809 377 7 170 422
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 5 654 511 6 857 874
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 652
от перепродажи финансовых вложений 4113
прочие поступления 4119 154 214 312 548
Платежи - всего 4120 (3 939 467) (6 918 895)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (3 265 141) (5 687 524)
в связи с оплатой труда работников 4122 (652 141) (777 985)
процентов по долговым обязательствам 4123 (12 653) (31 254)
налога на прибыль организаций 4124 (9 532) (16 254)
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей 4127 () ()
прочие платежи по агентским договорам 4128 () ()
прочие платежи 4129 () (405 878)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 869 910 251 527
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего 4210 14 673 23 498
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1 165 1 587
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) 4213 12 521 15 324
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214
прочие поступления 4219 987 6 587
Платежи - всего 4220 (231 053) (33 132)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (225 687) (26 545)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 () ()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (5 214) (6 587)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 () ()
прочие платежи 4229 (152) ()
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности 4200 -216 380 -9 634
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 365 688 2 560 589
в том числе:
получение кредитов и займов 4311 365 687 2 560 587
денежных вкладов участников 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 1 2
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314
прочие поступления 4319
Платежи - всего 4320 (538) (8 590)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников 4321 () ()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (2) (3)
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (536) (8 587)
прочие платежи 4329 () ()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 365 150 2 551 999
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 018 680 2 793 892
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года 4450 586 141 473 066
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 610 435 3 323 212
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 5 614 56 254
Журнал Арбитражный управляющий
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ