Форвардный контракт

Форвардный контракт - это операция на фондовом рынке, при которой одна сторона обязуется купить, а другая продать товар в установленный срок в будущем на согласованных между ними условиях.

Условия форвардных контрактов не стандартизированы, они не могут передаваться третьей стороне и могут быть аннулированы только при согласии другой стороны, которая часто имеет право на получение компенсации и штрафа.

Форвардные контракты не могут продаваться на учрежденных с согласия федеральных властей рынках срочных контрактов.

Форвардные валютные контракты

Форвардный валютный контракт — это обязательное для исполнения соглашение между банком и клиентом по покупке или продаже в определенный день в будущем определенной суммы иностранной валюты.

В этом контракте валюта, сумма, обменный курс и дата платежа фиксируются в момент заключения сделки. Валютный курс осуществляемой форвардной сделки называется форвардным курсом. Он является срочным.

Курс сделки, связанной с поставкой валюты на текущем (кассовом, наличном, немедленном) рынке называется спот-курсом. При этом стандартная спот-дата валютирования (дата, когда валютные средства непосредственно поступают в распоряжение сторон по сделке) составляет два рабочих дня после заключения контракта.

Далее: фьючерсный контракт

Синонимы

Форвардная сделка, биржевой форвардный договор

Попробуйте программу ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности, доступной через ИНН

Еще найдено про форвардный контракт

  1. Учет хеджирования форвардными контрактами В данной статье рассматривается взаимосвязь между форвардными ценами с одной стороны и ценой-спот с другой стороны так как прежде всего ценовые изменения влияют на оценку объектов бухгалтерского учета Форвардные контракты легче учитывать и анализировать поскольку они во-первых имеют большее сходство с простыми контрактами
  2. Фьючерсный договор контракт современные особенности обращения Аннотация В статье автором переосмыслены теоретические аспекты фьючерсных и форвардных контрактов а также обобщены и обоснованы современные нюансы их практического обращения на срочном рынке
  3. Оптимальный объем хеджирования для золотодобывающих предприятий Проблемы хеджирования с использованием форвардных контрактов дня минимизации рисков компаний рассматривали Bartholomeusz 2004 Berkman 1996 Bernstein 1996 Dionne Garand
  4. Использование инструментов хеджирования с целью повышения эффективности управления золотодобывающих предприятий Недропользователь заключил с банком контрагентом два форвардных контракта Один - с фиксированной датой поставки 100 кг золота по цене 2430 с
  5. Бизнес-учет инвестиционных процессов при объединении бизнеса В нашей ситуации в качестве залога может выступить форвардный контракт на будущую поставку электроэнергии Даже в том случае если новый блок не будет
  6. Бизнес-модель управления ванильным своп-контрактом на процентную ставку необходимая при трансформации российской финансовой отчетности в формат МСФО Мельникова А.С Общая методика оценки форвардных контрактов для включения финансовых инструментов в отчетность трансформированную в соответствии с международными стандартами Фундаментальные
  7. Учет хеджирования фьючерсными операциями Это почти то же самое что и форвардные контракты но с добавлением нового субъекта фьючерсных отношений биржи Кроме того для организации торговли
  8. Оценка валютной позиции при определении финансовой устойчивости организации Фьючерсные форвардные и опционные валютные контракты - это ценные бумаги обращающиеся на фондовых рынках Форвардные контракты Forward Contract нашли широкое применение в силу их надежности исполнения и простоты заключения
  9. Финансовые инструменты в бухгалтерском учете и отчетности коммерческих и некоммерческих организаций Уровень 2 3 Форвардные контракты на золото Уровень 2 4 Валютные опционы в форме колларов азиатского типа с
  10. Хеджирование рисков Однако компания беспокоится о возможном повышении цен на нефть в будущем и решает защититься от этого риска заключив форвардный контракт на покупку нефти по цене $70 за баррель Через 3 месяца рыночная цена
  11. Учет хеджирования операциями своп Валютный своп с фиксированной ставкой можно разложить на ряд форвардных контрактов которые можно оценить на основе того что форвардные ставки стали реальностью Валютный форвард
  12. Финансовые инструменты поддержки российских экспортеров Валютную выручку можно также хеджировать совмещая форвардные контракты и опционы Использование деривативов позволяет хеджировать риски повышения процентной ставки по валютным заимствованиям
  13. Хеджирование валютных рисков коммерческими банками в период российского валютного кризиса 2014-2015 гг. Своп - биржевый контракты на обмен активами в течение определенного срока по согласованной заранее цене Анализ влияния российского ... Внебиржевые свопы 65.0 131.0 Форвардные сделки 100.2 74.7 Фьючерсы 1.5 5.1 Итого 407.9 413.3 Источник 4 Таблица 2 Анализ
  14. Премия за риск отменяет амортизацию и умножает цены К примеру рыночный капитализм западного и не только типа базируется на использовании форвардных контрактов выполняемых посредством использования денег как актива длительного пользования и защищаемых государством Именно институциональный
  15. Хеджирование как метод регулирования валютных рисков Когда речь идет о простой форвардной операции то используют термин аутрайт от англ outright означающей сделку обменный курс которой обуславливается ... Объем открытых позиций кол-во долл контрактов Фьючерсы 942 082 5 084 944 992 6 035 686 24 712 Опционы 28
  16. Модель оценки валютного риска Недостатком применения форвардных контрактов для хеджирования риска является то что они укладываются на межбанковском рынке и поэтому
  17. Сравнительный анализ стратегий хеджирования фьючерсами портфеля ценных бумаг К внебиржевым инструментам относятся форвардные контракты и свопы которые заключаются непосредственно между контрагентами или через посредника Такие сделки осуществляются
  18. Управление капиталом - Статьи по финансовому анализу Учет хеджирования форвардными контрактами Учет формирования и использования резерва по сомнительным долгам в некоммерческих организациях Ценные бумаги ... Онлайн калькулятор для исследования динамики опционных контрактов на Московской бирже в модели Блэка-Шоулса Обзор методов оценки эффективности инвестиционных проектов Облигации федерального
  19. Современное состояние рынка долговых ценных бумаг в Российской Федерации Ценные бумаги классифицируются по следующим классам 2 долевые акции инвестиционные паи долговые облигации векселя депозитные сберегательные сертификаты банков производные опционы фьючерсы форвардные контракты депозитарные расписки Долевые ценные бумаги - это ценные бумаги удостоверяющие право собственности на
  20. Сущность процессов слияния и поглощения компаний Анализ видов слияний рассматриваемых авторами обратное слияние форвардное слияние позволяет сделать вывод о том что слияние рассматривается как более узкий технический термин ... А Маршак выделяет три формы интеграции 10 непосредственно слияние или поглощение долгосрочный контракт стратегический альянс В свою очередь П.А Ловчиновский предлагает деление всех форм интеграций 11 на
Журнал Арбитражный управляющий
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ