Коэффициент финансового риска 

Коэффициент финансового риска - показывает соотношение заемных средств и суммарной капитализации и характеризует степень эффективности использования компанией собственного капитала. Он определяет, насколько велика зависимость деятельности компании от заемных средств.

Анализ коэффициента финансового риска производится в программе ФинЭкАнализ в блоке Анализ рыночной устойчивости как Коэффициента капитализации.

Коэффициент финансового риска формула

Коэффициент финансового риска = Заёмный капитал / Собственный капитал = (стр. 1400 Ф.1 + стр. 1500 Ф.1) / стр.1300 Ф.1

Компанию, большую часть пассивов которой составляют заемные средства, называют финансово зависимой, коэффициент финансового риска такой компании будет высоким.

Компания, финансирующая собственную деятельность своими средствами, финансово независима, коэффициент финансового риска ее низкий.

Этот коэффициент важен для инвесторов, рассматривающих данную компанию как вложение средств.

Их привлекают компании с преобладанием собственного капитала. Однако доля заемных средств не должна быть слишком низкой, так как это уменьшит долю их собственной прибыли, которую они получат в виде процентов.

Синонимы

коэффициент капитализации, коэффициент финансового левереджа

Еще найдено про коэффициент финансового риска

  1. Коэффициент финансового риска
    Коэффициент финансового риска Коэффициент финансового риска - определение Коэффициент финансового риска показывает соотношение заемных средств и суммарной капитализации и характеризует степень эффективности использования компанией собственного капитала Он определяет насколько велика зависимость компании от заемных средств Коэффициент капитализации используют только в контексте одной отрасли
  2. Коэффициент финансового левериджа
    финансового риска коэффициент привлечения рассчитывается в программе ФинЭкАнализ в блоке Анализ рыночной устойчивости как коэффициент капитализации показывает формула значение коэффициент капитализации коэффициент финансового риска коэффициент привлечения
  3. Коэффициент капитализации
    финансового риска коэффициент привлечения рассчитывается в программе ФинЭкАнализ в блоке Анализ рыночной устойчивости как коэффициент капитализации показывает формула значение коэффициент финансового левериджа коэффициент финансового риска коэффициент привлечения
  4. Разработка методики оценки финансовой устойчивости организаций отрасли обрабатывающей промышленности
    коэффициента А Предприятие полностью покрывает денежными средствами краткосрочные обязательства финансовый риск отсутствует наблюдается устойчивый рост 1 и более В Наблюдаются предпосылки к возникновению финансовых рисков необходимо проводить работу с дебиторами возникновение риска несвоевременной оплаты по долгам с поставщиками и подрядчиками 0,4-0,9 С У
  5. Анализ средневзвешенной стоимости инвестированного капитала в системе анализа цепочки создания стоимости
    финансового риска учитываемого при расчете коэффициента бета Стоимость заемного капитала зависит от уровня финансового маркетингового инвестиционного и операционного риска учитываемого при оценке кредитоспособности заемщика Таким образом не только финансовая но также маркетинговая инвестиционная операционная деятельность компании влияют на средневзвешенную стоимость капитала Средневзвешенную стоимость
  6. Актуальность коэффициентного метода оценки финансовой устойчивости
    коэффициент финансового риска левереджа и рассчитывается по формуле Кфр ЗК СК 4 По мнению многих аналитиков оптимальное значение коэффициента финансового риска должно быть меньше или равно 1. Это будет означать что заемную основу имеют более половины всех средств организации И вместе с этим
  7. Комплексный анализ финансовой устойчивости компании: коэффициентный, экспертный, факторный и индикативный
    финансового риска Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами Кобесп СОС или доля собственного капитала в оборотных средствах - определяется как отношение собственных оборотных средств к величине оборотных текущих активов Кобесп СОС СОС ТА где СОС - собственные оборотные средства ТА - текущие активы Значение
  8. Коэффициент привлечения
    коэффициент финансового риска рассчитывается в программе ФинЭкАнализ в блоке Анализ рыночной устойчивости как коэффициент капитализации показывает формула значение коэффициент капитализации коэффициент финансового левериджа коэффициент финансового риска
  9. Факторы специфических рисков компаний при оценке премии за эти риски на развивающихся рынках капитала
    риска в области финансовой стабильности компании -финансовый рычаг и коэффициент покрытия процентов операционной стабильности бизнеса -рост выручки волатильность выручки доходность инвестиций операционная маржа и др Для отбора индикаторов специфических рисков целесообразно воспользоваться стандартным набором финансовых показателей коэффициентов позволяющих провести всесторонний анализ деятельности компании
  10. Анализ долгосрочных финансовых решений корпорации на основе консолидированной отчетности
    финансового рычага 1,08 1,05 Риск ликвидности Коэффициент текущей ликвидности 1,18 1,37 Коэффициент покрытия процентов 12,78 21,58 Операционный риск Коэффициент годности основных средств % 43,40 50,14 Уровень операционного рычага 2,12 1,12 Расчеты показали что компания растет достаточно интенсивно при этом рост выручки опережает рост
  11. Формирование многофакторного критерия оценки инвестиционной привлекательности организации
    финансовым факторам также относится коэффициент системного риска связанный с вложениями в акции анализируемой компании Для формирования единого многофакторного критерия оценки инвестиционной привлекательности и выявления его рекомендуемого значения предлагается разработать эконометрическую модель позволяющую определить степень влияния каждой составляющей критерия на инвестиционную привлекательность компании В
  12. Кредитная политика предприятия: переход к системному управлению
    риска дебитора Показатели финансового состояния Алгоритм расчета Коэффициент абсолютной ликвидности K абс а А 1 П 1 П 2 Коэффициент срочной ликвидности K ср а А 1 А 2 П 1 П 2 Коэффициент текущей ликвидности K тл А 1 А 2 А
  13. Оценка экономического риска на основе финансовых коэффициентов
    риска могут носить самый различный характер Они могут выступать в виде материальных денежных потерь потерь ... финансовых коэффициентов оценке их значений и состоит из 12 этапов 1. Расчет и оценка финансовых коэффициентов определяющих пропорции между собственным и заемным капиталом используемым предприятием Оценка совокупного влияния фактора
  14. Модель оценки кредитного риска корпоративных кредитозаемщиков на основе фундаментальных финансовых показателей
    финансовой неустойчивости Каждому показателю кредитного риска компании соответствует определенное значение регрессионного коэффициента Общий показатель кредитоспособности будет представлять собой линейную комбинацию показателей кредитоспособности Zi a0 ∑ βjXj где Zi- комплексный показатель кредитоспособности i го заемщика Xj - j-й показатель финансового положения компании a0, βj
  15. Модель оценки капитальных активов как инструмент оценки ставки дисконтирования
    риски которые несет на себе инвестор С учетом финансового рычага коэффициент бета равен 4 Bi Bu 1 1 - t D E 2 где Bi - рычаговый коэффициент бета Bu - безрычаговый коэффициент бета t - ставка налога на прибыль 1 - t
  16. Анализ реализации процедуры банкротства и пути финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций оренбургской области
    риск банкротства Коэффициент финансовой независимости и коэффициент финансовой независимости в отношении формирования запасов и затрат как полагают А З Бобылева О В Ефимова М В Мельник являются индикаторами возможности проведения финансового оздоровления в период банкротства 1 3 А Д Шеремет и Р С
  17. Финансовая безопасность компании: аналитический аспект
    коэффициент был уверенно оптимальным то тенденция за два года изменила ситуацию и риск финансовой безопасности компании стал очень высоким Если посмотреть на соотношение показателей абсолютной и быстрой ликвидностей то можно увидеть значительную диспропорцию между ними которая подразумевает дебиторскую задолженность компании Напомним что такая
  18. Анализ финансовых результатов деятельности предприятий как источник информации при принятии управленческих решений на примере ОАО Нижнекамскнефтехим
    риска служат коэффициент финансового левериджа Кфл и уровень финансового левериджа Уфл характеризующий процентное изменение чистой прибыли по отношению к однопроцентному изменению прибыли до выплаты процентов и налогов Уровень финансового левериджа принято измерять отношением темпов прироста чистой прибыли АРЧ% к темпам прироста прибыли до
  19. Разработка модели оптимизации структуры капитала промышленного предприятия в условиях неустойчивого финансового развития
    риска который характеризуются допустимыми значениями отдельных коэффициентов финансовой устойчивости в качестве которых были выбраны следующие коэффициент финансовой независимости автономии k1, рассчитываемый как соотношение собственного капитала к сумме собственных и заемных средств задаваемое рекомендуемое значение которого k1 ≥ 0,5 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
  20. Финансовый рычаг
    риск При высоком коэффициенте финансового рычага при котором использование заемного капитала не дает прироста рентабельности собственного капитала дифференциал будет сведен к нулю В отдельных случаях дифференциал финансового рычага принимает отрицательную величину при которой рентабельность собственного капитала снизится часть прибыли генерируемой собственным капиталом уходит
Программа Финансовый анализ - ФинЭкАнализ для анализа финансового состояния предприятия, позволяющая рассчитывать большое количество финансово-экономических коэффициентов.
Журнал Арбитражный управляющий
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ